有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年3月9日-平成30年9月10日)

【提出】
2018年12月7日 9:14
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年3月9日-平成30年9月10日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2017年9月9日
至 2018年3月8日
自 2018年3月9日
至 2018年9月10日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
受取利息21,583,41719,278,118
有価証券売買等損益-32,247,907-16,733,508
為替差損益-15,495,978-9,508,756
その他収益415,614363,803
営業収益合計-25,744,854-6,600,343
営業費用
支払利息1,3201,482
受託者報酬266,108244,474
委託者報酬5,322,1984,889,365
その他費用535,296652,322
営業費用合計6,124,9225,787,643
営業利益又は営業損失(△)-31,869,776-12,387,986
経常利益又は経常損失(△)-31,869,776-12,387,986
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後)-31,869,776-12,387,986
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)-454,61961,914
中間剰余金又は中間欠損金(△)-31,078,664-58,406,836
剰余金増加額又は欠損金減少額308,4332,209,066
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額24,5492,209,066
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額283,884
剰余金減少額又は欠損金増加額2,271,773494,729
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額2,250,306
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額21,467494,729
分配金17,420,01116,592,609