世界ソブリン債券インカムオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月8日 | 2018年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 14,148,535 | 10,179,933 |
| コール・ローン | 5,356,496 | 6,371,976 |
| 国債証券 | 799,529,257 | 750,733,155 |
| 特殊債券 | 80,856,456 | 70,821,766 |
| 未収入金 | 3,883,314 | － |
| 未収利息 | 10,689,553 | 8,394,145 |
| 前払費用 | 87,740 | 333,409 |
| その他未収収益 | 770,557 | 306,441 |
| 流動資産計 | 915,321,908 | 847,140,825 |
| 資産の部合計 | 915,321,908 | 847,140,825 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 12,780 | － |
| 未払収益分配金 | 2,826,768 | 2,705,887 |
| 未払解約金 | 499,999 | － |
| 未払受託者報酬 | 38,168 | 41,711 |
| 未払委託者報酬 | 763,345 | 834,201 |
| 未払利息 | 9 | 10 |
| その他未払費用 | 3,198 | 3,494 |
| 流動負債計 | 4,144,267 | 3,585,303 |
| 負債の部合計 | 4,144,267 | 3,585,303 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 942,256,305 | 901,962,358 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -31,078,664 | -58,406,836 |
| （分配準備積立金） | 175,339,482 | 163,795,473 |
| 元本等合計 | 911,177,641 | 843,555,522 |
| 純資産の部合計 | 911,177,641 | 843,555,522 |
| 負債・純資産合計 | 915,321,908 | 847,140,825 |
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