世界ソブリン債券インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月7日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年9月9日-平成30年3月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月8日 | 2018年3月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 18,083,356 | 14,148,535 |
| コール・ローン | 5,241,190 | 5,356,496 |
| 国債証券 | 887,862,547 | 799,529,257 |
| 特殊債券 | 120,603,894 | 80,856,456 |
| 派生商品評価勘定 | 268 | － |
| 未収入金 | － | 3,883,314 |
| 未収利息 | 12,306,560 | 10,689,553 |
| 前払費用 | 278,730 | 87,740 |
| その他未収収益 | 354,943 | 770,557 |
| 流動資産計 | 1,044,731,488 | 915,321,908 |
| 資産の部合計 | 1,044,731,488 | 915,321,908 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 12,780 |
| 未払収益分配金 | 3,062,828 | 2,826,768 |
| 未払解約金 | － | 499,999 |
| 未払受託者報酬 | 47,712 | 38,168 |
| 未払委託者報酬 | 954,265 | 763,345 |
| 未払利息 | 11 | 9 |
| その他未払費用 | 3,997 | 3,198 |
| 流動負債計 | 4,068,813 | 4,144,267 |
| 負債の部合計 | 4,068,813 | 4,144,267 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,020,942,831 | 942,256,305 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,719,844 | -31,078,664 |
| （分配準備積立金） | 191,806,873 | 175,339,482 |
| 元本等合計 | 1,040,662,675 | 911,177,641 |
| 純資産の部合計 | 1,040,662,675 | 911,177,641 |
| 負債・純資産合計 | 1,044,731,488 | 915,321,908 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
