世界ソブリン債券インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月7日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年9月9日-平成29年3月8日)【みなし有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月8日 | 2017年3月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 31,269,853 | 21,062,999 |
| コール・ローン | 9,494,543 | 8,201,088 |
| 国債証券 | 876,695,874 | 866,814,806 |
| 特殊債券 | 160,829,470 | 166,018,349 |
| 未収利息 | 12,081,541 | 12,748,048 |
| 前払費用 | 876,439 | 350,825 |
| その他未収収益 | 385,259 | 829,689 |
| 流動資産計 | 1,091,632,979 | 1,076,025,804 |
| 資産の部合計 | 1,091,632,979 | 1,076,025,804 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,305,682 | 3,214,970 |
| 未払解約金 | － | 1,234,387 |
| 未払受託者報酬 | 49,679 | 44,825 |
| 未払委託者報酬 | 993,588 | 896,483 |
| 未払利息 | 13 | 7 |
| その他未払費用 | 4,162 | 3,753 |
| 流動負債計 | 4,353,124 | 5,394,425 |
| 負債の部合計 | 4,353,124 | 5,394,425 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,101,894,012 | 1,071,656,956 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,614,157 | -1,025,577 |
| （分配準備積立金） | 212,285,204 | 203,523,689 |
| 元本等合計 | 1,087,279,855 | 1,070,631,379 |
| 純資産の部合計 | 1,087,279,855 | 1,070,631,379 |
| 負債・純資産合計 | 1,091,632,979 | 1,076,025,804 |
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