世界ソブリン債券インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月8日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年9月9日-平成27年3月9日)【みなし有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月8日 | 2015年3月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 20,640,223 | 90,391,871 |
| コール・ローン | 8,072,444 | 10,721,799 |
| 国債証券 | 1,187,632,790 | 1,082,485,163 |
| 特殊債券 | 342,977,947 | 300,273,164 |
| 派生商品評価勘定 | 20,850 | － |
| 未収入金 | 7,698,862 | － |
| 未収利息 | 20,205,235 | 14,903,238 |
| 前払費用 | 294,438 | 352,362 |
| その他未収収益 | 512,897 | 1,161,293 |
| 流動資産計 | 1,588,055,686 | 1,500,288,890 |
| 資産の部合計 | 1,588,055,686 | 1,500,288,890 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,283,726 | 3,870,976 |
| 未払解約金 | 5,551,649 | 2,408,323 |
| 未払受託者報酬 | 72,297 | 62,907 |
| 未払委託者報酬 | 1,445,929 | 1,258,096 |
| その他未払費用 | 6,064 | 5,274 |
| 流動負債計 | 11,359,665 | 7,605,576 |
| 負債の部合計 | 11,359,665 | 7,605,576 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,427,908,938 | 1,290,325,586 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 148,787,083 | 202,357,728 |
| （分配準備積立金） | 199,048,994 | 254,630,736 |
| 元本等合計 | 1,576,696,021 | 1,492,683,314 |
| 純資産の部合計 | 1,576,696,021 | 1,492,683,314 |
| 負債・純資産合計 | 1,588,055,686 | 1,500,288,890 |
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