世界ソブリン債券インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月5日 12:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年3月11日-平成26年9月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月10日 | 2014年9月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 20,217,940 | 20,640,223 |
| コール・ローン | 13,439,726 | 8,072,444 |
| 国債証券 | 1,267,607,989 | 1,187,632,790 |
| 特殊債券 | 362,938,490 | 342,977,947 |
| 派生商品評価勘定 | － | 20,850 |
| 未収入金 | － | 7,698,862 |
| 未収利息 | 23,660,597 | 20,205,235 |
| 前払費用 | 312,275 | 294,438 |
| その他未収収益 | 919,360 | 512,897 |
| 流動資産計 | 1,689,096,377 | 1,588,055,686 |
| 資産の部合計 | 1,689,096,377 | 1,588,055,686 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,707,489 | 4,283,726 |
| 未払解約金 | － | 5,551,649 |
| 未払受託者報酬 | 67,119 | 72,297 |
| 未払委託者報酬 | 1,342,365 | 1,445,929 |
| その他未払費用 | 5,630 | 6,064 |
| 流動負債計 | 6,122,603 | 11,359,665 |
| 負債の部合計 | 6,122,603 | 11,359,665 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,569,163,146 | 1,427,908,938 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 113,810,628 | 148,787,083 |
| （分配準備積立金） | 215,880,131 | 199,048,994 |
| 元本等合計 | 1,682,973,774 | 1,576,696,021 |
| 純資産の部合計 | 1,682,973,774 | 1,576,696,021 |
| 負債・純資産合計 | 1,689,096,377 | 1,588,055,686 |
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