有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年3月11日-平成26年9月8日)
- 【提出】
- 2014年12月5日 12:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年3月11日-平成26年9月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2014年3月10日 | 2014年9月8日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 20,217,940 | 20,640,223 |
コール・ローン | 13,439,726 | 8,072,444 |
国債証券 | 1,267,607,989 | 1,187,632,790 |
特殊債券 | 362,938,490 | 342,977,947 |
派生商品評価勘定 | - | 20,850 |
未収入金 | - | 7,698,862 |
未収利息 | 23,660,597 | 20,205,235 |
前払費用 | 312,275 | 294,438 |
その他未収収益 | 919,360 | 512,897 |
流動資産計 | 1,689,096,377 | 1,588,055,686 |
資産の部合計 | 1,689,096,377 | 1,588,055,686 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 4,707,489 | 4,283,726 |
未払解約金 | - | 5,551,649 |
未払受託者報酬 | 67,119 | 72,297 |
未払委託者報酬 | 1,342,365 | 1,445,929 |
その他未払費用 | 5,630 | 6,064 |
流動負債計 | 6,122,603 | 11,359,665 |
負債の部合計 | 6,122,603 | 11,359,665 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,569,163,146 | 1,427,908,938 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 113,810,628 | 148,787,083 |
(分配準備積立金) | 215,880,131 | 199,048,994 |
元本等合計 | 1,682,973,774 | 1,576,696,021 |
純資産の部合計 | 1,682,973,774 | 1,576,696,021 |
負債・純資産合計 | 1,689,096,377 | 1,588,055,686 |