世界ソブリン債券インカムオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年9月9日 | 2014年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 31,037,947 | 20,217,940 |
| コール・ローン | 16,712,937 | 13,439,726 |
| 国債証券 | 1,420,423,851 | 1,267,607,989 |
| 特殊債券 | 396,961,823 | 362,938,490 |
| 未収利息 | 26,108,866 | 23,660,597 |
| 前払費用 | 542,704 | 312,275 |
| その他未収収益 | 450,648 | 919,360 |
| 流動資産計 | 1,892,238,776 | 1,689,096,377 |
| 資産の部合計 | 1,892,238,776 | 1,689,096,377 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,603,092 | 4,707,489 |
| 未払解約金 | 11,650 | － |
| 未払受託者報酬 | 86,654 | 67,119 |
| 未払委託者報酬 | 1,733,116 | 1,342,365 |
| その他未払費用 | 7,267 | 5,630 |
| 流動負債計 | 7,441,779 | 6,122,603 |
| 負債の部合計 | 7,441,779 | 6,122,603 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,867,697,387 | 1,569,163,146 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,099,610 | 113,810,628 |
| （分配準備積立金） | 252,983,959 | 215,880,131 |
| 元本等合計 | 1,884,796,997 | 1,682,973,774 |
| 純資産の部合計 | 1,884,796,997 | 1,682,973,774 |
| 負債・純資産合計 | 1,892,238,776 | 1,689,096,377 |
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