有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年9月10日-平成26年3月10日)
- 【提出】
- 2014年6月9日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年9月10日-平成26年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2013年9月9日 | 2014年3月10日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 31,037,947 | 20,217,940 |
コール・ローン | 16,712,937 | 13,439,726 |
国債証券 | 1,420,423,851 | 1,267,607,989 |
特殊債券 | 396,961,823 | 362,938,490 |
未収利息 | 26,108,866 | 23,660,597 |
前払費用 | 542,704 | 312,275 |
その他未収収益 | 450,648 | 919,360 |
流動資産計 | 1,892,238,776 | 1,689,096,377 |
資産の部合計 | 1,892,238,776 | 1,689,096,377 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 5,603,092 | 4,707,489 |
未払解約金 | 11,650 | - |
未払受託者報酬 | 86,654 | 67,119 |
未払委託者報酬 | 1,733,116 | 1,342,365 |
その他未払費用 | 7,267 | 5,630 |
流動負債計 | 7,441,779 | 6,122,603 |
負債の部合計 | 7,441,779 | 6,122,603 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,867,697,387 | 1,569,163,146 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 17,099,610 | 113,810,628 |
(分配準備積立金) | 252,983,959 | 215,880,131 |
元本等合計 | 1,884,796,997 | 1,682,973,774 |
純資産の部合計 | 1,884,796,997 | 1,682,973,774 |
負債・純資産合計 | 1,892,238,776 | 1,689,096,377 |