有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年9月10日-平成26年3月10日)

【提出】
2014年6月9日 9:17
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年9月10日-平成26年3月10日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2013年9月9日2014年3月10日
資産の部
流動資産
預金31,037,94720,217,940
コール・ローン16,712,93713,439,726
国債証券1,420,423,8511,267,607,989
特殊債券396,961,823362,938,490
未収利息26,108,86623,660,597
前払費用542,704312,275
その他未収収益450,648919,360
流動資産計1,892,238,7761,689,096,377
資産の部合計1,892,238,7761,689,096,377
負債の部
流動負債
未払収益分配金5,603,0924,707,489
未払解約金11,650
未払受託者報酬86,65467,119
未払委託者報酬1,733,1161,342,365
その他未払費用7,2675,630
流動負債計7,441,7796,122,603
負債の部合計7,441,7796,122,603
純資産の部
元本等
元本1,867,697,3871,569,163,146
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)17,099,610113,810,628
(分配準備積立金)252,983,959215,880,131
元本等合計1,884,796,9971,682,973,774
純資産の部合計1,884,796,9971,682,973,774
負債・純資産合計1,892,238,7761,689,096,377