有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年3月9日-平成25年9月9日)
- 【提出】
- 2013年12月6日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年3月9日-平成25年9月9日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月8日 | 2013年9月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 55,042,132 | 31,037,947 |
| コール・ローン | 23,727,838 | 16,712,937 |
| 国債証券 | 1,596,616,797 | 1,420,423,851 |
| 特殊債券 | 533,649,889 | 396,961,823 |
| 未収利息 | 28,408,315 | 26,108,866 |
| 前払費用 | 1,527,777 | 542,704 |
| その他未収収益 | 1,003,320 | 450,648 |
| 流動資産合計 | 2,239,976,068 | 1,892,238,776 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,239,976,068 | 1,892,238,776 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,493,763 | 5,603,092 |
| 未払解約金 | 3,672,585 | 11,650 |
| 未払受託者報酬 | 89,982 | 86,654 |
| 未払委託者報酬 | 1,799,638 | 1,733,116 |
| その他未払費用 | 7,550 | 7,267 |
| 流動負債合計 | 12,063,518 | 7,441,779 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 12,063,518 | 7,441,779 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,164,587,713 | 1,867,697,387 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 63,324,837 | 17,099,610 |
| （分配準備積立金） | 291,804,740 | 252,983,959 |
| 元本等合計 | 2,227,912,550 | 1,884,796,997 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,227,912,550 | 1,884,796,997 |
| 負債純資産合計 | 2,239,976,068 | 1,892,238,776 |
