世界ソブリン債券インカムオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月10日 | 2013年3月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 25,719,266 | 55,042,132 |
| コール・ローン | 19,505,335 | 23,727,838 |
| 国債証券 | 1,505,956,836 | 1,596,616,797 |
| 特殊債券 | 498,595,569 | 533,649,889 |
| 未収入金 | 9,047,053 | － |
| 未収利息 | 23,023,085 | 28,408,315 |
| 前払費用 | 3,628,848 | 1,527,777 |
| その他未収収益 | 462,528 | 1,003,320 |
| 流動資産合計 | 2,085,938,520 | 2,239,976,068 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,085,938,520 | 2,239,976,068 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 23,800 | － |
| 未払収益分配金 | 7,179,198 | 6,493,763 |
| 未払解約金 | 9,616,661 | 3,672,585 |
| 未払受託者報酬 | 99,295 | 89,982 |
| 未払委託者報酬 | 1,985,885 | 1,799,638 |
| その他未払費用 | 8,330 | 7,550 |
| 流動負債合計 | 18,913,169 | 12,063,518 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 18,913,169 | 12,063,518 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,393,066,104 | 2,164,587,713 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -326,040,753 | 63,324,837 |
| （分配準備積立金） | 322,386,660 | 291,804,740 |
| 元本等合計 | 2,067,025,351 | 2,227,912,550 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,067,025,351 | 2,227,912,550 |
| 負債純資産合計 | 2,085,938,520 | 2,239,976,068 |
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