有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成24年9月11日-平成25年3月8日)

【提出】
2013年6月7日 9:08
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成24年9月11日-平成25年3月8日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2012年9月10日2013年3月8日
資産の部
流動資産
預金25,719,26655,042,132
コール・ローン19,505,33523,727,838
国債証券1,505,956,8361,596,616,797
特殊債券498,595,569533,649,889
未収入金9,047,053
未収利息23,023,08528,408,315
前払費用3,628,8481,527,777
その他未収収益462,5281,003,320
流動資産合計2,085,938,5202,239,976,068
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計2,085,938,5202,239,976,068
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定23,800
未払収益分配金7,179,1986,493,763
未払解約金9,616,6613,672,585
未払受託者報酬99,29589,982
未払委託者報酬1,985,8851,799,638
その他未払費用8,3307,550
流動負債合計18,913,16912,063,518
固定負債
負債合計18,913,16912,063,518
純資産の部
元本等
元本2,393,066,1042,164,587,713
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-326,040,75363,324,837
(分配準備積立金)322,386,660291,804,740
元本等合計2,067,025,3512,227,912,550
評価・換算差額等
純資産合計2,067,025,3512,227,912,550
負債純資産合計2,085,938,5202,239,976,068