有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成24年3月9日-平成24年9月10日)
- 【提出】
- 2012年12月7日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成24年3月9日-平成24年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2012年3月8日 | 2012年9月10日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 11,216,032 | 25,719,266 |
コール・ローン | 19,073,701 | 19,505,335 |
国債証券 | 1,709,359,347 | 1,505,956,836 |
特殊債券 | 550,177,120 | 498,595,569 |
未収入金 | - | 9,047,053 |
未収利息 | 32,388,264 | 23,023,085 |
前払費用 | 88,802 | 3,628,848 |
その他未収収益 | 1,167,455 | 462,528 |
流動資産合計 | 2,323,470,721 | 2,085,938,520 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 2,323,470,721 | 2,085,938,520 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 50,565 | 23,800 |
未払収益分配金 | 7,744,763 | 7,179,198 |
未払解約金 | 5,613,660 | 9,616,661 |
未払受託者報酬 | 95,290 | 99,295 |
未払委託者報酬 | 1,905,773 | 1,985,885 |
その他未払費用 | 7,994 | 8,330 |
流動負債合計 | 15,418,045 | 18,913,169 |
固定負債 | | |
負債合計 | 15,418,045 | 18,913,169 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 2,581,587,771 | 2,393,066,104 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -273,535,095 | -326,040,753 |
(分配準備積立金) | 356,927,558 | 322,386,660 |
元本等合計 | 2,308,052,676 | 2,067,025,351 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 2,308,052,676 | 2,067,025,351 |
負債純資産合計 | 2,323,470,721 | 2,085,938,520 |