世界ソブリン債券インカムオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月8日 | 2012年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 11,216,032 | 25,719,266 |
| コール・ローン | 19,073,701 | 19,505,335 |
| 国債証券 | 1,709,359,347 | 1,505,956,836 |
| 特殊債券 | 550,177,120 | 498,595,569 |
| 未収入金 | － | 9,047,053 |
| 未収利息 | 32,388,264 | 23,023,085 |
| 前払費用 | 88,802 | 3,628,848 |
| その他未収収益 | 1,167,455 | 462,528 |
| 流動資産合計 | 2,323,470,721 | 2,085,938,520 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,323,470,721 | 2,085,938,520 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 50,565 | 23,800 |
| 未払収益分配金 | 7,744,763 | 7,179,198 |
| 未払解約金 | 5,613,660 | 9,616,661 |
| 未払受託者報酬 | 95,290 | 99,295 |
| 未払委託者報酬 | 1,905,773 | 1,985,885 |
| その他未払費用 | 7,994 | 8,330 |
| 流動負債合計 | 15,418,045 | 18,913,169 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 15,418,045 | 18,913,169 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,581,587,771 | 2,393,066,104 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -273,535,095 | -326,040,753 |
| （分配準備積立金） | 356,927,558 | 322,386,660 |
| 元本等合計 | 2,308,052,676 | 2,067,025,351 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,308,052,676 | 2,067,025,351 |
| 負債純資産合計 | 2,323,470,721 | 2,085,938,520 |
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