世界ソブリン債券インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月7日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成23年9月9日-平成24年3月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月8日 | 2012年3月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 7,517,108 | 11,216,032 |
| コール・ローン | 22,155,282 | 19,073,701 |
| 国債証券 | 1,832,778,669 | 1,709,359,347 |
| 特殊債券 | 616,947,521 | 550,177,120 |
| 未収入金 | 19,692,804 | － |
| 未収利息 | 31,320,330 | 32,388,264 |
| 前払費用 | 300,900 | 88,802 |
| その他未収収益 | 563,383 | 1,167,455 |
| 流動資産合計 | 2,531,275,997 | 2,323,470,721 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,531,275,997 | 2,323,470,721 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 50,565 |
| 未払金 | 11,587,984 | － |
| 未払収益分配金 | 8,651,308 | 7,744,763 |
| 未払解約金 | 966,619 | 5,613,660 |
| 未払受託者報酬 | 111,209 | 95,290 |
| 未払委託者報酬 | 2,224,174 | 1,905,773 |
| その他未払費用 | 9,329 | 7,994 |
| 流動負債合計 | 23,550,623 | 15,418,045 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 23,550,623 | 15,418,045 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,883,769,578 | 2,581,587,771 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -376,044,204 | -273,535,095 |
| （分配準備積立金） | 404,826,050 | 356,927,558 |
| 元本等合計 | 2,507,725,374 | 2,308,052,676 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,507,725,374 | 2,308,052,676 |
| 負債純資産合計 | 2,531,275,997 | 2,323,470,721 |
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