有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成23年9月9日-平成24年3月8日)
- 【提出】
- 2012年6月7日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成23年9月9日-平成24年3月8日)
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個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年9月8日 | 2012年3月8日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 7,517,108 | 11,216,032 |
コール・ローン | 22,155,282 | 19,073,701 |
国債証券 | 1,832,778,669 | 1,709,359,347 |
特殊債券 | 616,947,521 | 550,177,120 |
未収入金 | 19,692,804 | - |
未収利息 | 31,320,330 | 32,388,264 |
前払費用 | 300,900 | 88,802 |
その他未収収益 | 563,383 | 1,167,455 |
流動資産合計 | 2,531,275,997 | 2,323,470,721 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 2,531,275,997 | 2,323,470,721 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | - | 50,565 |
未払金 | 11,587,984 | - |
未払収益分配金 | 8,651,308 | 7,744,763 |
未払解約金 | 966,619 | 5,613,660 |
未払受託者報酬 | 111,209 | 95,290 |
未払委託者報酬 | 2,224,174 | 1,905,773 |
その他未払費用 | 9,329 | 7,994 |
流動負債合計 | 23,550,623 | 15,418,045 |
固定負債 | | |
負債合計 | 23,550,623 | 15,418,045 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 2,883,769,578 | 2,581,587,771 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -376,044,204 | -273,535,095 |
(分配準備積立金) | 404,826,050 | 356,927,558 |
元本等合計 | 2,507,725,374 | 2,308,052,676 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 2,507,725,374 | 2,308,052,676 |
負債純資産合計 | 2,531,275,997 | 2,323,470,721 |