世界ソブリン債券インカムオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月8日 | 2011年9月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 12,202,073 | 7,517,108 |
| コール・ローン | 17,496,603 | 22,155,282 |
| 国債証券 | 1,974,411,966 | 1,832,778,669 |
| 特殊債券 | 652,271,715 | 616,947,521 |
| 未収入金 | － | 19,692,804 |
| 未収利息 | 37,301,570 | 31,320,330 |
| 前払費用 | 175,307 | 300,900 |
| その他未収収益 | 1,380,360 | 563,383 |
| 流動資産合計 | 2,695,239,594 | 2,531,275,997 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,695,239,594 | 2,531,275,997 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 11,587,984 |
| 未払収益分配金 | 9,333,397 | 8,651,308 |
| 未払解約金 | 1,592,817 | 966,619 |
| 未払受託者報酬 | 108,385 | 111,209 |
| 未払委託者報酬 | 2,167,688 | 2,224,174 |
| その他未払費用 | 9,092 | 9,329 |
| 流動負債合計 | 13,211,379 | 23,550,623 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 13,211,379 | 23,550,623 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,111,132,464 | 2,883,769,578 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -429,104,249 | -376,044,204 |
| （分配準備積立金） | 440,207,350 | 404,826,050 |
| 元本等合計 | 2,682,028,215 | 2,507,725,374 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,682,028,215 | 2,507,725,374 |
| 負債純資産合計 | 2,695,239,594 | 2,531,275,997 |
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