有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成23年3月9日-平成23年9月8日)
- 【提出】
- 2011年12月7日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成23年3月9日-平成23年9月8日)
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個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年3月8日 | 2011年9月8日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 12,202,073 | 7,517,108 |
コール・ローン | 17,496,603 | 22,155,282 |
国債証券 | 1,974,411,966 | 1,832,778,669 |
特殊債券 | 652,271,715 | 616,947,521 |
未収入金 | - | 19,692,804 |
未収利息 | 37,301,570 | 31,320,330 |
前払費用 | 175,307 | 300,900 |
その他未収収益 | 1,380,360 | 563,383 |
流動資産合計 | 2,695,239,594 | 2,531,275,997 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 2,695,239,594 | 2,531,275,997 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | - | 11,587,984 |
未払収益分配金 | 9,333,397 | 8,651,308 |
未払解約金 | 1,592,817 | 966,619 |
未払受託者報酬 | 108,385 | 111,209 |
未払委託者報酬 | 2,167,688 | 2,224,174 |
その他未払費用 | 9,092 | 9,329 |
流動負債合計 | 13,211,379 | 23,550,623 |
固定負債 | | |
負債合計 | 13,211,379 | 23,550,623 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 3,111,132,464 | 2,883,769,578 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -429,104,249 | -376,044,204 |
(分配準備積立金) | 440,207,350 | 404,826,050 |
元本等合計 | 2,682,028,215 | 2,507,725,374 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 2,682,028,215 | 2,507,725,374 |
負債純資産合計 | 2,695,239,594 | 2,531,275,997 |