世界ソブリン債券インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年6月7日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成22年9月9日-平成23年3月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年9月8日 | 2011年3月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 28,466,441 | 12,202,073 |
| コール・ローン | 22,721,367 | 17,496,603 |
| 国債証券 | 2,111,169,078 | 1,974,411,966 |
| 特殊債券 | 657,814,965 | 652,271,715 |
| 未収利息 | 31,181,401 | 37,301,570 |
| 前払費用 | 3,079,236 | 175,307 |
| その他未収収益 | 655,390 | 1,380,360 |
| 流動資産合計 | 2,855,087,878 | 2,695,239,594 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,855,087,878 | 2,695,239,594 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,844,038 | 9,333,397 |
| 未払解約金 | 210,516 | 1,592,817 |
| 未払受託者報酬 | 123,867 | 108,385 |
| 未払委託者報酬 | 2,477,328 | 2,167,688 |
| その他未払費用 | 10,393 | 9,092 |
| 流動負債合計 | 12,666,142 | 13,211,379 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 12,666,142 | 13,211,379 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,281,346,137 | 3,111,132,464 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -438,924,401 | -429,104,249 |
| （分配準備積立金） | 472,053,659 | 440,207,350 |
| 元本等合計 | 2,842,421,736 | 2,682,028,215 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,842,421,736 | 2,682,028,215 |
| 負債純資産合計 | 2,855,087,878 | 2,695,239,594 |
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