世界ソブリン債券インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年12月7日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成22年3月9日-平成22年9月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月8日 | 2010年9月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 33,187,514 | 28,466,441 |
| コール・ローン | 11,163,917 | 22,721,367 |
| 国債証券 | 2,225,851,594 | 2,111,169,078 |
| 特殊債券 | 837,676,177 | 657,814,965 |
| 未収利息 | 41,766,035 | 31,181,401 |
| 前払費用 | 793,115 | 3,079,236 |
| その他未収収益 | 1,558,076 | 655,390 |
| 流動資産合計 | 3,151,996,428 | 2,855,087,878 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,151,996,428 | 2,855,087,878 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 187,000 | － |
| 未払収益分配金 | 8,860,000 | 9,844,038 |
| 未払解約金 | 182,423 | 210,516 |
| 未払受託者報酬 | 125,414 | 123,867 |
| 未払委託者報酬 | 2,508,268 | 2,477,328 |
| その他未払費用 | 12,534 | 10,393 |
| 流動負債合計 | 11,875,639 | 12,666,142 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 11,875,639 | 12,666,142 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,407,692,427 | 3,281,346,137 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -267,571,638 | -438,924,401 |
| （分配準備積立金） | 497,553,707 | 472,053,659 |
| 元本等合計 | 3,140,120,789 | 2,842,421,736 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,140,120,789 | 2,842,421,736 |
| 負債純資産合計 | 3,151,996,428 | 2,855,087,878 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
