有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成21年9月9日-平成22年3月8日)
- 【提出】
- 2010年6月7日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成21年9月9日-平成22年3月8日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月8日 | 2010年3月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 52,251,989 | 33,187,514 |
| コール・ローン | 8,825,968 | 11,163,917 |
| 国債証券 | 2,389,016,342 | 2,225,851,594 |
| 特殊債券 | 861,509,401 | 837,676,177 |
| 未収利息 | 37,108,614 | 41,766,035 |
| 前払費用 | 3,375,168 | 793,115 |
| その他未収収益 | 716,404 | 1,558,076 |
| 流動資産合計 | 3,352,803,886 | 3,151,996,428 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,352,803,886 | 3,151,996,428 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 326,800 | 187,000 |
| 未払収益分配金 | 10,610,513 | 8,860,000 |
| 未払解約金 | － | 182,423 |
| 未払受託者報酬 | 140,140 | 125,414 |
| 未払委託者報酬 | 2,802,794 | 2,508,268 |
| その他未払費用 | 14,008 | 12,534 |
| 流動負債合計 | 13,894,255 | 11,875,639 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 13,894,255 | 11,875,639 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,536,837,726 | 3,407,692,427 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -197,928,095 | -267,571,638 |
| （分配準備積立金） | 514,717,520 | 497,553,707 |
| 元本等合計 | 3,338,909,631 | 3,140,120,789 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,338,909,631 | 3,140,120,789 |
| 負債純資産合計 | 3,352,803,886 | 3,151,996,428 |
