世界ソブリン債券インカムオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月9日 | 2009年9月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 57,779,272 | 52,251,989 |
| コール・ローン | 9,806,642 | 8,825,968 |
| 国債証券 | 2,222,463,123 | 2,389,016,342 |
| 特殊債券 | 883,844,234 | 861,509,401 |
| 派生商品評価勘定 | 116,220 | － |
| 未収利息 | 37,255,138 | 37,108,614 |
| 前払費用 | 8,339,546 | 3,375,168 |
| その他未収収益 | 1,891,673 | 716,404 |
| 流動資産合計 | 3,221,495,848 | 3,352,803,886 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,221,495,848 | 3,352,803,886 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 326,800 |
| 未払収益分配金 | 9,400,374 | 10,610,513 |
| 未払解約金 | 496,563 | － |
| 未払受託者報酬 | 125,197 | 140,140 |
| 未払委託者報酬 | 2,504,002 | 2,802,794 |
| その他未払費用 | 12,509 | 14,008 |
| 流動負債合計 | 12,538,645 | 13,894,255 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 12,538,645 | 13,894,255 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,615,528,799 | 3,536,837,726 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -406,571,596 | -197,928,095 |
| （分配準備積立金） | 526,553,910 | 514,717,520 |
| 元本等合計 | 3,208,957,203 | 3,338,909,631 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,208,957,203 | 3,338,909,631 |
| 負債純資産合計 | 3,221,495,848 | 3,352,803,886 |
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