世界ソブリン債券インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月8日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成20年9月9日-平成21年3月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月8日 | 2009年3月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 58,320,045 | 57,779,272 |
| コール・ローン | 28,153,634 | 9,806,642 |
| 国債証券 | 2,981,854,550 | 2,222,463,123 |
| 特殊債券 | 1,220,615,305 | 883,844,234 |
| 派生商品評価勘定 | 900 | 116,220 |
| 未収利息 | 61,150,845 | 37,255,138 |
| 前払費用 | 3,024,057 | 8,339,546 |
| その他未収収益 | 969,704 | 1,891,673 |
| 流動資産合計 | 4,354,089,040 | 3,221,495,848 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,354,089,040 | 3,221,495,848 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,686,695 | 9,400,374 |
| 未払解約金 | 5,240,656 | 496,563 |
| 未払受託者報酬 | 199,522 | 125,197 |
| 未払委託者報酬 | 3,990,449 | 2,504,002 |
| その他未払費用 | 19,940 | 12,509 |
| 流動負債合計 | 25,137,262 | 12,538,645 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 25,137,262 | 12,538,645 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,022,229,572 | 3,615,528,799 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 306,722,206 | -406,571,596 |
| （分配準備積立金） | 591,441,121 | 526,553,910 |
| 元本等合計 | 4,328,951,778 | 3,208,957,203 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,328,951,778 | 3,208,957,203 |
| 負債純資産合計 | 4,354,089,040 | 3,221,495,848 |
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