有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成20年9月9日-平成21年3月9日)
- 【提出】
- 2009年6月8日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成20年9月9日-平成21年3月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2008年9月8日 | 2009年3月9日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 58,320,045 | 57,779,272 |
コール・ローン | 28,153,634 | 9,806,642 |
国債証券 | 2,981,854,550 | 2,222,463,123 |
特殊債券 | 1,220,615,305 | 883,844,234 |
派生商品評価勘定 | 900 | 116,220 |
未収利息 | 61,150,845 | 37,255,138 |
前払費用 | 3,024,057 | 8,339,546 |
その他未収収益 | 969,704 | 1,891,673 |
流動資産合計 | 4,354,089,040 | 3,221,495,848 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 4,354,089,040 | 3,221,495,848 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 15,686,695 | 9,400,374 |
未払解約金 | 5,240,656 | 496,563 |
未払受託者報酬 | 199,522 | 125,197 |
未払委託者報酬 | 3,990,449 | 2,504,002 |
その他未払費用 | 19,940 | 12,509 |
流動負債合計 | 25,137,262 | 12,538,645 |
固定負債 | | |
負債合計 | 25,137,262 | 12,538,645 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 4,022,229,572 | 3,615,528,799 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 306,722,206 | -406,571,596 |
(分配準備積立金) | 591,441,121 | 526,553,910 |
元本等合計 | 4,328,951,778 | 3,208,957,203 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 4,328,951,778 | 3,208,957,203 |
負債純資産合計 | 4,354,089,040 | 3,221,495,848 |