有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年9月10日-平成26年3月10日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月9日 至 2013年9月9日 | 自 2013年9月10日 至 2014年3月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 47,676,507 | 40,980,749 |
| 有価証券売買等損益 | -73,476,304 | 15,071,691 |
| 為替差損益 | 41,157,196 | 94,765,590 |
| その他収益 | 536,794 | 468,712 |
| 営業収益合計 | 15,894,193 | 151,286,742 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 556,732 | 465,285 |
| 委託者報酬 | 11,134,533 | 9,305,627 |
| その他費用 | 811,339 | 671,517 |
| 営業費用合計 | 12,502,604 | 10,442,429 |
| 全事業営業利益 | 3,391,589 | 140,844,313 |
| 当期経常利益 | 3,391,589 | 140,844,313 |
| 当年度純利益 | 3,391,589 | 140,844,313 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -707,972 | 3,964,233 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,099,610 | 113,810,628 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,044,575 | 793,425 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 84,118 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 960,457 | 793,425 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,715,023 | 10,818,651 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,701,694 | 10,818,651 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,329 | － |
| 分配金 | 35,654,340 | 30,143,836 |