世界ソブリン債券インカムオープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月10日 至 2014年3月10日 | 自 2014年3月11日 至 2014年9月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 40,980,749 | 37,026,377 |
| 有価証券売買等損益 | 15,071,691 | 36,853,271 |
| 為替差損益 | 94,765,590 | 7,819,981 |
| その他収益 | 468,712 | 577,918 |
| 営業収益合計 | 151,286,742 | 82,277,547 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 465,285 | 432,048 |
| 委託者報酬 | 9,305,627 | 8,640,814 |
| その他費用 | 671,517 | 646,171 |
| 営業費用合計 | 10,442,429 | 9,719,033 |
| 全事業営業利益 | 140,844,313 | 72,558,514 |
| 当期経常利益 | 140,844,313 | 72,558,514 |
| 当年度純利益 | 140,844,313 | 72,558,514 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,964,233 | -25,560 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 113,810,628 | 148,787,083 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 793,425 | 1,197,938 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 793,425 | 1,197,938 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,818,651 | 12,219,951 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,818,651 | 12,219,951 |
| 分配金 | 30,143,836 | 26,585,606 |
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