世界ソブリン債券インカムオープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月11日 至 2014年9月8日 | 自 2014年9月9日 至 2015年3月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 37,026,377 | 34,266,224 |
| 有価証券売買等損益 | 36,853,271 | 38,258,423 |
| 為替差損益 | 7,819,981 | 36,957,442 |
| その他収益 | 577,918 | 648,396 |
| 営業収益合計 | 82,277,547 | 110,130,485 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 432,048 | 424,230 |
| 委託者報酬 | 8,640,814 | 8,484,535 |
| その他費用 | 646,171 | 919,185 |
| 営業費用合計 | 9,719,033 | 9,827,950 |
| 全事業営業利益 | 72,558,514 | 100,302,535 |
| 当期経常利益 | 72,558,514 | 100,302,535 |
| 当年度純利益 | 72,558,514 | 100,302,535 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -25,560 | 1,163,285 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 148,787,083 | 202,357,728 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,197,938 | 2,255,039 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,197,938 | 2,255,039 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,219,951 | 23,644,697 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,219,951 | 23,644,697 |
| 分配金 | 26,585,606 | 24,178,947 |
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