有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年9月9日-平成27年3月9日)【みなし有価証券届出書】
個別決算
勘定科目 | 自 2014年3月11日 至 2014年9月8日 | 自 2014年9月9日 至 2015年3月9日 |
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損益 及び剰余金計算書 | ||
営業収益 | ||
受取利息 | 37,026,377 | 34,266,224 |
有価証券売買等損益 | 36,853,271 | 38,258,423 |
為替差損益 | 7,819,981 | 36,957,442 |
その他収益 | 577,918 | 648,396 |
営業収益合計 | 82,277,547 | 110,130,485 |
営業費用 | ||
受託者報酬 | 432,048 | 424,230 |
委託者報酬 | 8,640,814 | 8,484,535 |
その他費用 | 646,171 | 919,185 |
営業費用合計 | 9,719,033 | 9,827,950 |
全事業営業利益 | 72,558,514 | 100,302,535 |
当期経常利益 | 72,558,514 | 100,302,535 |
当年度純利益 | 72,558,514 | 100,302,535 |
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -25,560 | 1,163,285 |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 148,787,083 | 202,357,728 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,197,938 | 2,255,039 |
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,197,938 | 2,255,039 |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,219,951 | 23,644,697 |
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,219,951 | 23,644,697 |
分配金 | 26,585,606 | 24,178,947 |