第30期

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年9月11日-平成31年3月8日)

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2018年9月10日: 8億4355万
2019年3月8日 -5.49%: 7億9728万

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。

2019/06/07 9:25

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2019年 3月29日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本数	純資産総額
商品分類	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	890	12,798,559
追加型公社債投資信託	16	1,149,049
単位型株式投資信託	59	294,349
単位型公社債投資信託	1	6,086
合計	966	14,248,043

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2019/06/07 9:25

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.134%(税抜1.05%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
※消費税率が10%となった場合は、年1.155%(税抜1.05%)となります。

2019/06/07 9:25

#4 投資制限（連結）

式
委託会社は、信託財産に属する株式(株式を組入可能な投資信託証券、新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)の時価総額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
②新株引受権証券および新株予約権証券

2019/06/07 9:25

#5 投資有価証券の主要銘柄（連結）

比率
(%)オーストラリア国債証券4.75 AUST GOVT 2704211,670,0009,496.53158,592,1079,713.13162,209,3094.7500002027/4/2120.23アメリカ国債証券6.875 T-BOND 250815640,00013,956.1289,319,20214,118.2790,356,9596.8750002025/8/1511.27オーストラリア国債証券4.25 AUST GOVT 260421840,0009,094.4476,393,3749,268.9277,858,9284.2500002026/4/219.71アメリカ国債証券7.125 T-BOND 230215510,00013,039.5966,501,91313,125.4366,939,7167.1250002023/2/158.35アメリカ国債証券6.25 T-BOND 300515350,00014,914.2852,199,98515,235.9753,325,9266.2500002030/5/156.65ドイツ国債証券0.5 BUND 260215400,00013,098.9652,395,86413,185.2152,740,8460.5000002026/2/156.58スペイン国債証券1.5 SPAIN GOVT 270430390,00013,091.5651,057,11313,143.6551,260,2681.5000002027/4/306.39フランス国債証券0.25 O.A.T 261125400,00012,541.8750,167,48712,689.4850,757,9510.2500002026/11/256.33アメリカ国債証券5.375 T-BOND 310215290,00014,136.4840,995,80214,464.2541,946,3285.3750002031/2/155.23イタリア国債証券5 ITALY GOVT 340801240,00015,408.3936,980,15015,456.7137,096,1255.0000002034/8/14.63イギリス国債証券4.75 GILT 38120790,00022,296.5220,066,87122,688.9320,420,0414.7500002038/12/72.55イタリア国債証券4.5 ITALY GOVT 230501130,00014,062.8218,281,67114,005.7018,207,4184.5000002023/5/12.27ニュージーランド国債証券4.5 NZ GOVT 270415190,0008,975.1317,052,7639,175.3617,433,1864.5000002027/4/152.17ニュージーランド国債証券5.5 NZ GOVT 230415100,0008,677.958,677,9508,742.428,742,4245.5000002023/4/151.09イギリス国債証券3.5 GILT 45012240,00020,431.578,172,62920,487.848,195,1393.5000002045/1/221.02カナダ国債証券5.75 CAN GOVT 29060170,00011,329.277,930,49011,471.678,030,1705.7500002029/6/11.00イギリス国債証券6 GILT 28120730,00020,987.886,296,36621,228.226,368,4676.0000002028/12/70.79スウェーデン国債証券2.5 SWD GOVT 250512120,0001,376.201,651,4451,386.301,663,5672.5000002025/5/120.21カナダ国債証券1.5 CAN GOVT 23060120,0008,220.201,644,0408,274.991,654,9981.5000002023/6/10.21ポーランド国債証券5.75 POLAND 21102550,0003,204.641,602,3223,195.711,597,8565.7500002021/10/250.20ポーランド国債証券2.5 POLAND 26072550,0002,872.761,436,3842,897.011,448,5092.5000002026/7/250.18ノルウェー国債証券2 NORWE GOVT 23052480,0001,323.661,058,9321,320.851,056,6812.0000002023/5/240.13ノルウェー国債証券1.5 NORWE GOVT 26021950,0001,287.21643,6051,291.08645,5441.5000002026/2/190.08スウェーデン国債証券2.25 SWD GOVT 32060120,0001,423.05284,6111,464.14292,8292.2500002032/6/10.04e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">平成31年 3月29日現在e border="0">種類投資比率(%)国債証券97.31合計97.31e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2019/06/07 9:25

#6 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">平成31年 3月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	21,596,367	2.69
純資産総額		801,845,552	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ252,568,92931.50オーストラリア240,068,23729.94イタリア55,303,5436.90ドイツ52,740,8466.58スペイン51,260,2686.39フランス50,757,9516.33イギリス34,983,6474.36ニュージーランド26,175,6103.26カナダ9,685,1681.21ポーランド3,046,3650.38スウェーデン1,956,3960.24ノルウェー1,702,2250.21小計780,249,18597.31コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―21,596,3672.69純資産総額801,845,552100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/06/07 9:25

#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計	純資産合計
当期首残高	1,446,576	6,546	1,453,123	112,606,339
当期変動額
剰余金の配当				△26,807,312
当期純利益				12,762,244
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	48,009	△6,546	41,462	41,462
当期変動額合計	48,009	△6,546	41,462	△14,003,605
当期末残高	1,494,586	―	1,494,586	98,602,734

第33期(自平成29年4月1日至平成30年3月31日)

2019/06/07 9:25

#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)

(純資産の部)
株主資本

(2) 中間損益計算書

2019/06/07 9:25

#9 注記表（連結）

		前期[平成30年 9月10日現在]	当期[平成31年 3月 8日現在]
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	58,406,836円	51,596,771円
3.	受益権の総数	901,962,358口	848,881,602口

2019/06/07 9:25

#10 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成31年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および平成31年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2019/06/07 9:25

#11 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">平成31年 3月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	810,444,059
Ⅱ 負債総額	8,598,507
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	801,845,552
Ⅳ 発行済口数	841,711,365	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9526
(10,000口当たり)	(9,526	)

e border="0">Ⅰ 資産総額810,444,059Ⅱ 負債総額8,598,507Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)801,845,552Ⅳ 発行済口数841,711,365口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9526(10,000口当たり)(9,526)

2019/06/07 9:25

#12 資産の評価（連結）

準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

2019/06/07 9:25