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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年9月11日-平成31年3月8日)

【提出】: 2019/06/07 9:25
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【項目】: 46項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年3月8日および9月8日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成30年 9月11日から平成31年 3月 8日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成30年 9月10日現在]	当期 [平成31年 3月 8日現在]
1.	期首元本額	942,256,305円	901,962,358円
	期中追加設定元本額	13,820,612円	9,733,204円
	期中一部解約元本額	54,114,559円	62,813,960円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	58,406,836円	51,596,771円
3.	受益権の総数	901,962,358口	848,881,602口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成30年 3月 9日至平成30年 9月10日				当期自平成30年 9月11日至平成31年 3月 8日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第168期平成30年 3月 9日平成30年 4月 9日				第174期平成30年 9月11日平成30年10月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,168,596円		費用控除後の配当等収益額	A	1,872,578円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	93,495,177円		収益調整金額	C	92,409,298円
	分配準備積立金額	D	173,195,783円		分配準備積立金額	D	162,534,643円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	269,859,556円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	256,816,519円
	当ファンドの期末残存口数	F	932,323,834口		当ファンドの期末残存口数	F	896,635,797口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,894円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,864円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,796,971円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,689,907円
	第169期平成30年 4月10日平成30年 5月 8日				第175期平成30年10月10日平成30年11月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,390,207円		費用控除後の配当等収益額	A	2,510,801円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	93,846,569円		収益調整金額	C	91,285,080円
	分配準備積立金額	D	173,294,994円		分配準備積立金額	D	158,914,538円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	269,531,770円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	252,710,419円
	当ファンドの期末残存口数	F	932,590,849口		当ファンドの期末残存口数	F	882,730,883口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,890円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,862円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,797,772円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,648,192円
	第170期平成30年 5月 9日平成30年 6月 8日				第176期平成30年11月 9日平成30年12月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,588,182円		費用控除後の配当等収益額	A	1,998,087円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	94,327,557円		収益調整金額	C	91,082,472円
	分配準備積立金額	D	172,357,561円		分配準備積立金額	D	157,671,339円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	269,273,300円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	250,751,898円
	当ファンドの期末残存口数	F	932,403,656口		当ファンドの期末残存口数	F	878,090,217口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,887円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,855円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,797,210円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,634,270円
	第171期平成30年 6月 9日平成30年 7月 9日				第177期平成30年12月11日平成31年 1月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,018,779円		費用控除後の配当等収益額	A	1,656,855円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	94,292,912円		収益調整金額	C	90,358,181円
	分配準備積立金額	D	170,948,811円		分配準備積立金額	D	155,050,463円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	268,260,502円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	247,065,499円
	当ファンドの期末残存口数	F	928,056,906口		当ファンドの期末残存口数	F	868,466,178口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,890円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,844円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,784,170円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,605,398円
	第172期平成30年 7月10日平成30年 8月 8日				第178期平成31年 1月 9日平成31年 2月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,780,867円		費用控除後の配当等収益額	A	2,254,553円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	92,520,575円		収益調整金額	C	89,462,205円
	分配準備積立金額	D	165,968,731円		分配準備積立金額	D	151,806,277円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	260,270,173円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	243,523,035円
	当ファンドの期末残存口数	F	903,533,105口		当ファンドの期末残存口数	F	857,085,373口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,880円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,841円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,710,599円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,571,256円
	第173期平成30年 8月 9日平成30年 9月10日				第179期平成31年 2月 9日平成31年 3月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,042,461円		費用控除後の配当等収益額	A	2,056,718円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	92,656,530円		収益調整金額	C	88,889,789円
	分配準備積立金額	D	164,458,899円		分配準備積立金額	D	149,764,715円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	259,157,890円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	240,711,222円
	当ファンドの期末残存口数	F	901,962,358口		当ファンドの期末残存口数	F	848,881,602口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,873円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,835円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,705,887円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,546,644円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成30年 3月 9日至平成30年 9月10日	当期自平成30年 9月11日至平成31年 3月 8日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成30年 9月10日現在]	当期 [平成31年 3月 8日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成30年 9月10日現在]	当期 [平成31年 3月 8日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	619,348	3,661,683
特殊債券	49,543	―
合計	668,891	3,661,683

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成30年 9月10日現在]	当期 [平成31年 3月 8日現在]
1口当たり純資産額	0.9352円	0.9392円
(1万口当たり純資産額)	(9,352円)	(9,392円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年9月11日-平成31年3月8日)

開示資料

決算