有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年9月9日-平成29年3月8日)【みなし有価証券届出書】

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [ 平成28年9月8日現在 ]	当期 [ 平成29年3月8日現在 ]
※1	期首元本額	1,114,470,197円	1,101,894,012円
	期中追加設定元本額	15,037,471円	13,118,452円
	期中一部解約元本額	27,613,656円	43,355,508円
※2	元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	14,614,157円	1,025,577円
3	受益権の総数	1,101,894,012口	1,071,656,956口
4	1口当たり純資産額	0.9867円	0.9990円
	(1万口当たり純資産額)	(9,867円)	(9,990円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成28年3月9日 至 平成28年9月8日)

※1

分配金の計算過程

			( 自 平成28年3月9日 至 平成28年4月8日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	2,856,690円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	101,205,565円
	分配準備積立金額	D	217,757,441円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	321,819,696円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,114,576,210口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,887円
	1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,343,728円

			( 自 平成28年4月9日 至 平成28年5月9日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	3,018,794円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	101,284,590円
	分配準備積立金額	D	216,242,961円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	320,546,345円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,111,233,720口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,884円
	1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,333,701円

			( 自 平成28年5月10日 至 平成28年6月8日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	3,549,838円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	101,529,317円
	分配準備積立金額	D	215,296,794円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	320,375,949円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,109,863,904口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,886円
	1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,329,591円

			( 自 平成28年6月9日 至 平成28年7月8日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	2,654,916円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	101,769,771円
	分配準備積立金額	D	214,793,653円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	319,218,340円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,108,156,911口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,880円
	1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,324,470円

			( 自 平成28年7月9日 至 平成28年8月8日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	3,649,112円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	102,012,776円
	分配準備積立金額	D	212,416,752円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	318,078,640円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,102,987,529口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,883円
	1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,308,962円

			( 自 平成28年8月9日 至 平成28年9月8日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	3,455,673円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	102,326,469円
	分配準備積立金額	D	212,135,213円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	317,917,355円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,101,894,012口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,885円
	1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,305,682円

当期(自 平成28年9月9日 至 平成29年3月8日)

※1

分配金の計算過程

			( 自 平成28年9月9日 至 平成28年10月11日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	2,926,280円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	102,742,003円
	分配準備積立金額	D	211,720,604円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	317,388,887円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,101,355,081口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,881円
	1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,304,065円

			( 自 平成28年10月12日 至 平成28年11月8日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	2,511,280円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	103,068,513円
	分配準備積立金額	D	210,744,669円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	316,324,462円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,100,388,643口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,874円
	1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,301,165円

			( 自 平成28年11月9日 至 平成28年12月8日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	3,976,543円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	103,274,915円
	分配準備積立金額	D	209,004,947円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	316,256,405円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,097,753,252口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,880円
	1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,293,259円

			( 自 平成28年12月9日 至 平成29年1月10日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	3,881,292円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	102,972,074円
	分配準備積立金額	D	207,913,717円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	314,767,083円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,090,428,344口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,886円
	1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,271,285円

			( 自 平成29年1月11日 至 平成29年2月8日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	2,809,555円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	102,362,898円
	分配準備積立金額	D	206,127,173円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	311,299,626円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,079,859,412口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,882円
	1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,239,578円

			( 自 平成29年2月9日 至 平成29年3月8日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	2,991,842円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	101,984,562円
	分配準備積立金額	D	203,746,817円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	308,723,221円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,071,656,956口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,880円
	1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,214,970円

(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

	区 分	前期 ( 自 平成28年 3月 9日 至 平成28年 9月 8日 )	当期 ( 自 平成28年 9月 9日 至 平成29年 3月 8日 )
1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
		当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。	同 左
		また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同 左
3	金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

	区 分	前期 [ 平成28年9月8日現在 ]	当期 [ 平成29年3月8日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同 左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	前期 [ 平成28年9月8日現在 ]	当期 [ 平成29年3月8日現在 ]
種 類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	1,077,254	△3,325,046
特殊債券	△125,295	△956,168
合計	951,959	△4,281,214

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。