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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年9月9日-令和3年3月8日)

【提出】: 2021/06/07 9:17
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【項目】: 49項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 2年 9月 8日現在]	当期 [令和 3年 3月 8日現在]
1.	期首元本額	768,832,431円	695,717,296円
	期中追加設定元本額	10,350,053円	8,790,238円
	期中一部解約元本額	83,465,188円	61,234,409円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	32,135,715円	35,411,830円
3.	受益権の総数	695,717,296口	643,273,125口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 2年 3月10日至令和 2年 9月 8日				当期自令和 2年 9月 9日至令和 3年 3月 8日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第192期令和 2年 3月10日令和 2年 4月 8日				第198期令和 2年 9月 9日令和 2年10月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,629,565円		費用控除後の配当等収益額	A	1,037,712円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	84,798,218円		収益調整金額	C	77,940,977円
	分配準備積立金額	D	121,790,819円		分配準備積立金額	D	104,698,201円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	208,218,602円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	183,676,890円
	当ファンドの期末残存口数	F	768,004,450口		当ファンドの期末残存口数	F	692,610,596口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,711円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,651円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,304,013円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,077,831円
	第193期令和 2年 4月 9日令和 2年 5月 8日				第199期令和 2年10月 9日令和 2年11月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,512,758円		費用控除後の配当等収益額	A	1,156,218円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	83,932,290円		収益調整金額	C	77,676,016円
	分配準備積立金額	D	119,300,678円		分配準備積立金額	D	102,450,730円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	204,745,726円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	181,282,964円
	当ファンドの期末残存口数	F	757,960,936口		当ファンドの期末残存口数	F	686,958,982口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,701円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,638円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,273,882円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,060,876円
	第194期令和 2年 5月 9日令和 2年 6月 8日				第200期令和 2年11月10日令和 2年12月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,982,205円		費用控除後の配当等収益額	A	1,487,137円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	83,426,062円		収益調整金額	C	76,183,452円
	分配準備積立金額	D	117,218,241円		分配準備積立金額	D	99,170,829円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	202,626,508円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	176,841,418円
	当ファンドの期末残存口数	F	751,088,228口		当ファンドの期末残存口数	F	672,081,156口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,697円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,631円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,253,264円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,016,243円
	第195期令和 2年 6月 9日令和 2年 7月 8日				第201期令和 2年12月 9日令和 3年 1月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,095,982円		費用控除後の配当等収益額	A	1,602,380円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	79,081,547円		収益調整金額	C	75,116,853円
	分配準備積立金額	D	110,363,431円		分配準備積立金額	D	96,833,970円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	190,540,960円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	173,553,203円
	当ファンドの期末残存口数	F	709,989,188口		当ファンドの期末残存口数	F	660,986,950口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,683円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,625円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,129,967円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,982,960円
	第196期令和 2年 7月 9日令和 2年 8月11日				第202期令和 3年 1月 9日令和 3年 2月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,848,076円		費用控除後の配当等収益額	A	1,028,580円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	78,163,328円		収益調整金額	C	73,767,259円
	分配準備積立金額	D	107,511,402円		分配準備積立金額	D	94,315,332円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	187,522,806円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	169,111,171円
	当ファンドの期末残存口数	F	699,636,327口		当ファンドの期末残存口数	F	647,498,248口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,680円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,611円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,098,908円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,942,494円
	第197期令和 2年 8月12日令和 2年 9月 8日				第203期令和 3年 2月 9日令和 3年 3月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,147,922円		費用控除後の配当等収益額	A	921,951円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	78,088,588円		収益調整金額	C	73,444,830円
	分配準備積立金額	D	106,304,567円		分配準備積立金額	D	92,638,137円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	185,541,077円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	167,004,918円
	当ファンドの期末残存口数	F	695,717,296口		当ファンドの期末残存口数	F	643,273,125口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,666円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,596円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,087,151円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,929,819円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 2年 3月10日至令和 2年 9月 8日	当期自令和 2年 9月 9日至令和 3年 3月 8日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 2年 9月 8日現在]	当期 [令和 3年 3月 8日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 2年 9月 8日現在]	当期 [令和 3年 3月 8日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△5,999,965	△16,696,549
合計	△5,999,965	△16,696,549

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 2年 9月 8日現在]	当期 [令和 3年 3月 8日現在]
1口当たり純資産額	0.9538円	0.9450円
(1万口当たり純資産額)	(9,538円)	(9,450円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年9月9日-令和3年3月8日)

開示資料

決算