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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成31年3月9日-令和1年9月9日)

【提出】: 2019/12/06 9:18
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【項目】: 49項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年3月8日および9月8日を特定期間の末日としておりますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成31年 3月 9日から令和 1年 9月 9日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成31年 3月 8日現在]	当期 [令和 1年 9月 9日現在]
1.	期首元本額	901,962,358円	848,881,602円
	期中追加設定元本額	9,733,204円	10,366,830円
	期中一部解約元本額	62,813,960円	62,746,142円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	51,596,771円	54,610,244円
3.	受益権の総数	848,881,602口	796,502,290口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成30年 9月11日至平成31年 3月 8日				当期自平成31年 3月 9日至令和 1年 9月 9日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第174期平成30年 9月11日平成30年10月 9日				第180期平成31年 3月 9日平成31年 4月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,872,578円		費用控除後の配当等収益額	A	2,231,380円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	92,409,298円		収益調整金額	C	88,398,597円
	分配準備積立金額	D	162,534,643円		分配準備積立金額	D	147,739,287円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	256,816,519円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	238,369,264円
	当ファンドの期末残存口数	F	896,635,797口		当ファンドの期末残存口数	F	841,628,104口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,864円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,832円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,689,907円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,524,884円
	第175期平成30年10月10日平成30年11月 8日				第181期平成31年 4月 9日令和 1年 5月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,510,801円		費用控除後の配当等収益額	A	1,547,317円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	91,285,080円		収益調整金額	C	88,572,351円
	分配準備積立金額	D	158,914,538円		分配準備積立金額	D	147,046,373円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	252,710,419円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	237,166,041円
	当ファンドの期末残存口数	F	882,730,883口		当ファンドの期末残存口数	F	840,813,170口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,862円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,820円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,648,192円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,522,439円
	第176期平成30年11月 9日平成30年12月10日				第182期令和 1年 5月 9日令和 1年 6月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,998,087円		費用控除後の配当等収益額	A	2,077,562円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	91,082,472円		収益調整金額	C	88,625,226円
	分配準備積立金額	D	157,671,339円		分配準備積立金額	D	145,223,380円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	250,751,898円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	235,926,168円
	当ファンドの期末残存口数	F	878,090,217口		当ファンドの期末残存口数	F	837,946,865口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,855円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,815円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,634,270円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,513,840円
	第177期平成30年12月11日平成31年 1月 8日				第183期令和 1年 6月11日令和 1年 7月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,656,855円		費用控除後の配当等収益額	A	1,813,675円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	90,358,181円		収益調整金額	C	88,935,200円
	分配準備積立金額	D	155,050,463円		分配準備積立金額	D	144,625,602円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	247,065,499円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	235,374,477円
	当ファンドの期末残存口数	F	868,466,178口		当ファンドの期末残存口数	F	838,474,930口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,844円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,807円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,605,398円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,515,424円
	第178期平成31年 1月 9日平成31年 2月 8日				第184期令和 1年 7月 9日令和 1年 8月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,254,553円		費用控除後の配当等収益額	A	1,205,331円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	89,462,205円		収益調整金額	C	86,103,570円
	分配準備積立金額	D	151,806,277円		分配準備積立金額	D	138,369,860円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	243,523,035円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	225,678,761円
	当ファンドの期末残存口数	F	857,085,373口		当ファンドの期末残存口数	F	808,176,519口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,841円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,792円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,571,256円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,424,529円
	第179期平成31年 2月 9日平成31年 3月 8日				第185期令和 1年 8月 9日令和 1年 9月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,056,718円		費用控除後の配当等収益額	A	2,018,135円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	88,889,789円		収益調整金額	C	85,117,785円
	分配準備積立金額	D	149,764,715円		分配準備積立金額	D	134,923,741円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	240,711,222円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	222,059,661円
	当ファンドの期末残存口数	F	848,881,602口		当ファンドの期末残存口数	F	796,502,290口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,835円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,787円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,546,644円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,389,506円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成30年 9月11日至平成31年 3月 8日	当期自平成31年 3月 9日至令和 1年 9月 9日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成31年 3月 8日現在]	当期 [令和 1年 9月 9日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成31年 3月 8日現在]	当期 [令和 1年 9月 9日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	3,661,683	383,669
合計	3,661,683	383,669

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成31年 3月 8日現在]	当期 [令和 1年 9月 9日現在]
1口当たり純資産額	0.9392円	0.9314円
(1万口当たり純資産額)	(9,392円)	(9,314円)

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開示資料

決算