世界ソブリン債券インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月6日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成31年3月9日-令和1年9月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月8日 | 2019年9月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 6,777,752 | 14,728,232 |
| コール・ローン | 10,153,506 | 8,887,920 |
| 国債証券 | 777,902,311 | 715,459,869 |
| 未収利息 | 6,181,739 | 5,538,722 |
| 前払費用 | 639,072 | 435,927 |
| その他未収収益 | 649,016 | 265,906 |
| 流動資産計 | 802,303,396 | 745,316,576 |
| 資産の部合計 | 802,303,396 | 745,316,576 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,546,644 | 2,389,506 |
| 未払解約金 | 1,770,248 | 294,441 |
| 未払受託者報酬 | 33,280 | 35,127 |
| 未払委託者報酬 | 665,601 | 702,500 |
| 未払利息 | 7 | 17 |
| その他未払費用 | 2,785 | 2,939 |
| 流動負債計 | 5,018,565 | 3,424,530 |
| 負債の部合計 | 5,018,565 | 3,424,530 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 848,881,602 | 796,502,290 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -51,596,771 | -54,610,244 |
| （分配準備積立金） | 149,274,789 | 134,552,370 |
| 元本等合計 | 797,284,831 | 741,892,046 |
| 純資産の部合計 | 797,284,831 | 741,892,046 |
| 負債・純資産合計 | 802,303,396 | 745,316,576 |
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