有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成31年3月9日-令和1年9月9日)

【提出】
2019年12月6日 9:18
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成31年3月9日-令和1年9月9日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2019年3月8日2019年9月9日
資産の部
流動資産
預金6,777,75214,728,232
コール・ローン10,153,5068,887,920
国債証券777,902,311715,459,869
未収利息6,181,7395,538,722
前払費用639,072435,927
その他未収収益649,016265,906
流動資産計802,303,396745,316,576
資産の部合計802,303,396745,316,576
負債の部
流動負債
未払収益分配金2,546,6442,389,506
未払解約金1,770,248294,441
未払受託者報酬33,28035,127
未払委託者報酬665,601702,500
未払利息717
その他未払費用2,7852,939
流動負債計5,018,5653,424,530
負債の部合計5,018,5653,424,530
純資産の部
元本等
元本848,881,602796,502,290
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-51,596,771-54,610,244
（分配準備積立金）149,274,789134,552,370
元本等合計797,284,831741,892,046
純資産の部合計797,284,831741,892,046
負債・純資産合計802,303,396745,316,576