世界ソブリン債券インカムオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月9日 | 2020年3月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 14,728,232 | 8,303,351 |
| コール・ローン | 8,887,920 | 9,195,852 |
| 国債証券 | 715,459,869 | 667,986,412 |
| 派生商品評価勘定 | － | 113,100 |
| 未収入金 | － | 4,093,986 |
| 未収利息 | 5,538,722 | 5,742,913 |
| 前払費用 | 435,927 | 327,666 |
| その他未収収益 | 265,906 | 624,620 |
| 流動資産計 | 745,316,576 | 696,387,900 |
| 資産の部合計 | 745,316,576 | 696,387,900 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,389,506 | 2,306,497 |
| 未払解約金 | 294,441 | 2,682,995 |
| 未払受託者報酬 | 35,127 | 30,489 |
| 未払委託者報酬 | 702,500 | 609,755 |
| 未払利息 | 17 | 14 |
| その他未払費用 | 2,939 | 2,552 |
| 流動負債計 | 3,424,530 | 5,632,302 |
| 負債の部合計 | 3,424,530 | 5,632,302 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 796,502,290 | 768,832,431 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -54,610,244 | -78,076,833 |
| （分配準備積立金） | 134,552,370 | 122,203,828 |
| 元本等合計 | 741,892,046 | 690,755,598 |
| 純資産の部合計 | 741,892,046 | 690,755,598 |
| 負債・純資産合計 | 745,316,576 | 696,387,900 |
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