有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和1年9月10日-令和2年3月9日)
個別決算
勘定科目 | 2019年9月9日 | 2020年3月9日 |
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資産の部 | ||
流動資産 | ||
預金 | 14,728,232 | 8,303,351 |
コール・ローン | 8,887,920 | 9,195,852 |
国債証券 | 715,459,869 | 667,986,412 |
派生商品評価勘定 | - | 113,100 |
未収入金 | - | 4,093,986 |
未収利息 | 5,538,722 | 5,742,913 |
前払費用 | 435,927 | 327,666 |
その他未収収益 | 265,906 | 624,620 |
流動資産計 | 745,316,576 | 696,387,900 |
資産の部合計 | 745,316,576 | 696,387,900 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
未払収益分配金 | 2,389,506 | 2,306,497 |
未払解約金 | 294,441 | 2,682,995 |
未払受託者報酬 | 35,127 | 30,489 |
未払委託者報酬 | 702,500 | 609,755 |
未払利息 | 17 | 14 |
その他未払費用 | 2,939 | 2,552 |
流動負債計 | 3,424,530 | 5,632,302 |
負債の部合計 | 3,424,530 | 5,632,302 |
純資産の部 | ||
元本等 | ||
元本 | 796,502,290 | 768,832,431 |
剰余金 | ||
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -54,610,244 | -78,076,833 |
(分配準備積立金) | 134,552,370 | 122,203,828 |
元本等合計 | 741,892,046 | 690,755,598 |
純資産の部合計 | 741,892,046 | 690,755,598 |
負債・純資産合計 | 745,316,576 | 696,387,900 |