有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年3月10日-令和2年9月8日)

【提出】
2020年12月7日 9:03
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年3月10日-令和2年9月8日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2019年9月10日
至 2020年3月9日
自 2020年3月10日
至 2020年9月8日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
受取利息11,934,22710,985,188
有価証券売買等損益11,779,969-11,411,700
為替差損益-30,265,23358,795,924
その他収益358,714363,479
営業収益合計-6,192,32358,732,891
営業費用
支払利息1,2921,055
受託者報酬200,718188,902
委託者報酬4,014,2513,777,944
その他費用740,356544,031
営業費用合計4,956,6174,511,932
営業利益又は営業損失(△)-11,148,94054,220,959
経常利益又は経常損失(△)-11,148,94054,220,959
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後)-11,148,94054,220,959
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)246,634-297,811
中間剰余金又は中間欠損金(△)-78,076,833-32,135,715
剰余金増加額又は欠損金減少額3,115,3495,291,897
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額3,115,3495,291,897
剰余金減少額又は欠損金増加額1,077,828722,364
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額1,077,828722,364
分配金14,108,53613,147,185