有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年9月9日-平成29年3月8日)【みなし有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第36計算期間末日 (平成19年 4月 9日) | 5,384,765,850 5,364,173,851 | (分配付) (分配落) | 11,506 11,462 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成19年 5月 8日) | 5,447,503,224 5,427,930,160 | (分配付) (分配落) | 11,689 11,647 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成19年 6月 8日) | 5,321,843,246 5,301,273,992 | (分配付) (分配落) | 11,643 11,598 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成19年 7月 9日) | 5,371,112,906 5,349,947,302 | (分配付) (分配落) | 11,927 11,880 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成19年 8月 8日) | 5,186,252,810 5,167,103,482 | (分配付) (分配落) | 11,646 11,603 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成19年 9月10日) | 4,857,706,826 4,837,772,255 | (分配付) (分配落) | 10,966 10,921 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成19年10月 9日) | 5,201,435,308 5,183,718,795 | (分配付) (分配落) | 11,744 11,704 | (分配付) (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成19年11月 8日) | 5,114,051,124 5,095,618,302 | (分配付) (分配落) | 11,653 11,611 | (分配付) (分配落) |
| 第44計算期間末日 (平成19年12月10日) | 4,972,491,829 4,954,111,459 | (分配付) (分配落) | 11,362 11,320 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成20年 1月 8日) | 4,901,867,972 4,884,760,192 | (分配付) (分配落) | 11,175 11,136 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成20年 2月 8日) | 4,711,953,647 4,694,942,975 | (分配付) (分配落) | 11,080 11,040 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成20年 3月10日) | 4,593,180,304 4,575,453,194 | (分配付) (分配落) | 10,882 10,840 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成20年 4月 8日) | 4,567,142,120 4,552,112,931 | (分配付) (分配落) | 10,940 10,904 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成20年 5月 8日) | 4,566,488,267 4,550,303,132 | (分配付) (分配落) | 11,003 10,964 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成20年 6月 9日) | 4,585,827,807 4,568,423,275 | (分配付) (分配落) | 11,066 11,024 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成20年 7月 8日) | 4,652,094,953 4,636,383,023 | (分配付) (分配落) | 11,251 11,213 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成20年 8月 8日) | 4,609,876,865 4,593,164,266 | (分配付) (分配落) | 11,309 11,268 | (分配付) (分配落) |
| 第53計算期間末日 (平成20年 9月 8日) | 4,344,638,473 4,328,951,778 | (分配付) (分配落) | 10,802 10,763 | (分配付) (分配落) |
| 第54計算期間末日 (平成20年10月 8日) | 3,787,253,080 3,773,908,343 | (分配付) (分配落) | 9,649 9,615 | (分配付) (分配落) |
| 第55計算期間末日 (平成20年11月10日) | 3,391,024,195 3,378,704,422 | (分配付) (分配落) | 9,083 9,050 | (分配付) (分配落) |
| 第56計算期間末日 (平成20年12月 8日) | 3,172,173,580 3,162,883,961 | (分配付) (分配落) | 8,537 8,512 | (分配付) (分配落) |
| 第57計算期間末日 (平成21年 1月 8日) | 3,287,228,063 3,276,951,540 | (分配付) (分配落) | 8,957 8,929 | (分配付) (分配落) |
| 第58計算期間末日 (平成21年 2月 9日) | 3,076,525,496 3,066,746,219 | (分配付) (分配落) | 8,494 8,467 | (分配付) (分配落) |
| 第59計算期間末日 (平成21年 3月 9日) | 3,218,357,577 3,208,957,203 | (分配付) (分配落) | 8,901 8,875 | (分配付) (分配落) |
| 第60計算期間末日 (平成21年 4月 8日) | 3,395,540,840 3,385,147,985 | (分配付) (分配落) | 9,475 9,446 | (分配付) (分配落) |
| 第61計算期間末日 (平成21年 5月 8日) | 3,392,705,520 3,382,345,428 | (分配付) (分配落) | 9,497 9,468 | (分配付) (分配落) |
| 第62計算期間末日 (平成21年 6月 8日) | 3,384,639,769 3,373,308,391 | (分配付) (分配落) | 9,558 9,526 | (分配付) (分配落) |
| 第63計算期間末日 (平成21年 7月 8日) | 3,272,798,128 3,261,814,818 | (分配付) (分配落) | 9,237 9,206 | (分配付) (分配落) |
| 第64計算期間末日 (平成21年 8月10日) | 3,440,768,975 3,428,717,434 | (分配付) (分配落) | 9,707 9,673 | (分配付) (分配落) |
| 第65計算期間末日 (平成21年 9月 8日) | 3,349,520,144 3,338,909,631 | (分配付) (分配落) | 9,470 9,440 | (分配付) (分配落) |
| 第66計算期間末日 (平成21年10月 8日) | 3,298,478,847 3,287,885,210 | (分配付) (分配落) | 9,341 9,311 | (分配付) (分配落) |
| 第67計算期間末日 (平成21年11月 9日) | 3,327,721,499 3,316,466,164 | (分配付) (分配落) | 9,461 9,429 | (分配付) (分配落) |
| 第68計算期間末日 (平成21年12月 8日) | 3,264,512,621 3,254,780,637 | (分配付) (分配落) | 9,392 9,364 | (分配付) (分配落) |
| 第69計算期間末日 (平成22年 1月 8日) | 3,340,018,169 3,329,283,831 | (分配付) (分配落) | 9,646 9,615 | (分配付) (分配落) |
| 第70計算期間末日 (平成22年 2月 8日) | 3,088,981,267 3,078,729,470 | (分配付) (分配落) | 9,039 9,009 | (分配付) (分配落) |
| 第71計算期間末日 (平成22年 3月 8日) | 3,148,980,789 3,140,120,789 | (分配付) (分配落) | 9,241 9,215 | (分配付) (分配落) |
| 第72計算期間末日 (平成22年 4月 8日) | 3,186,051,683 3,175,638,278 | (分配付) (分配落) | 9,485 9,454 | (分配付) (分配落) |
| 第73計算期間末日 (平成22年 5月10日) | 3,095,309,629 3,084,305,200 | (分配付) (分配落) | 9,282 9,249 | (分配付) (分配落) |
| 第74計算期間末日 (平成22年 6月 8日) | 2,921,577,526 2,911,613,971 | (分配付) (分配落) | 8,797 8,767 | (分配付) (分配落) |
| 第75計算期間末日 (平成22年 7月 8日) | 2,930,187,125 2,920,247,608 | (分配付) (分配落) | 8,844 8,814 | (分配付) (分配落) |
| 第76計算期間末日 (平成22年 8月 9日) | 2,922,296,250 2,912,470,466 | (分配付) (分配落) | 8,922 8,892 | (分配付) (分配落) |
| 第77計算期間末日 (平成22年 9月 8日) | 2,852,265,774 2,842,421,736 | (分配付) (分配落) | 8,692 8,662 | (分配付) (分配落) |
| 第78計算期間末日 (平成22年10月 8日) | 2,918,054,895 2,908,284,356 | (分配付) (分配落) | 8,960 8,930 | (分配付) (分配落) |
| 第79計算期間末日 (平成22年11月 8日) | 2,895,566,045 2,885,823,871 | (分配付) (分配落) | 8,917 8,887 | (分配付) (分配落) |
| 第80計算期間末日 (平成22年12月 8日) | 2,778,416,820 2,768,854,646 | (分配付) (分配落) | 8,717 8,687 | (分配付) (分配落) |
| 第81計算期間末日 (平成23年 1月11日) | 2,718,480,010 2,708,958,025 | (分配付) (分配落) | 8,565 8,535 | (分配付) (分配落) |
| 第82計算期間末日 (平成23年 2月 8日) | 2,689,812,241 2,680,416,815 | (分配付) (分配落) | 8,589 8,559 | (分配付) (分配落) |
| 第83計算期間末日 (平成23年 3月 8日) | 2,691,361,612 2,682,028,215 | (分配付) (分配落) | 8,651 8,621 | (分配付) (分配落) |
| 第84計算期間末日 (平成23年 4月 8日) | 2,792,118,691 2,782,911,424 | (分配付) (分配落) | 9,098 9,068 | (分配付) (分配落) |
| 第85計算期間末日 (平成23年 5月 9日) | 2,675,206,956 2,666,085,513 | (分配付) (分配落) | 8,799 8,769 | (分配付) (分配落) |
| 第86計算期間末日 (平成23年 6月 8日) | 2,632,527,805 2,623,613,515 | (分配付) (分配落) | 8,859 8,829 | (分配付) (分配落) |
| 第87計算期間末日 (平成23年 7月 8日) | 2,622,086,990 2,613,263,643 | (分配付) (分配落) | 8,915 8,885 | (分配付) (分配落) |
| 第88計算期間末日 (平成23年 8月 8日) | 2,516,124,379 2,507,447,124 | (分配付) (分配落) | 8,699 8,669 | (分配付) (分配落) |
| 第89計算期間末日 (平成23年 9月 8日) | 2,516,376,682 2,507,725,374 | (分配付) (分配落) | 8,726 8,696 | (分配付) (分配落) |
| 第90計算期間末日 (平成23年10月11日) | 2,386,287,924 2,377,715,452 | (分配付) (分配落) | 8,351 8,321 | (分配付) (分配落) |
| 第91計算期間末日 (平成23年11月 8日) | 2,429,500,526 2,421,050,948 | (分配付) (分配落) | 8,626 8,596 | (分配付) (分配落) |
| 第92計算期間末日 (平成23年12月 8日) | 2,304,266,083 2,296,111,704 | (分配付) (分配落) | 8,477 8,447 | (分配付) (分配落) |
| 第93計算期間末日 (平成24年 1月10日) | 2,203,545,658 2,195,570,381 | (分配付) (分配落) | 8,289 8,259 | (分配付) (分配落) |
| 第94計算期間末日 (平成24年 2月 8日) | 2,229,303,521 2,221,479,441 | (分配付) (分配落) | 8,548 8,518 | (分配付) (分配落) |
| 第95計算期間末日 (平成24年 3月 8日) | 2,315,797,439 2,308,052,676 | (分配付) (分配落) | 8,970 8,940 | (分配付) (分配落) |
| 第96計算期間末日 (平成24年 4月 9日) | 2,239,957,813 2,232,389,495 | (分配付) (分配落) | 8,879 8,849 | (分配付) (分配落) |
| 第97計算期間末日 (平成24年 5月 8日) | 2,200,723,875 2,193,219,807 | (分配付) (分配落) | 8,798 8,768 | (分配付) (分配落) |
| 第98計算期間末日 (平成24年 6月 8日) | 2,138,718,880 2,131,260,164 | (分配付) (分配落) | 8,602 8,572 | (分配付) (分配落) |
| 第99計算期間末日 (平成24年 7月 9日) | 2,122,976,685 2,115,602,756 | (分配付) (分配落) | 8,637 8,607 | (分配付) (分配落) |
| 第100計算期間末日 (平成24年 8月 8日) | 2,105,727,481 2,098,415,291 | (分配付) (分配落) | 8,639 8,609 | (分配付) (分配落) |
| 第101計算期間末日 (平成24年 9月10日) | 2,074,204,549 2,067,025,351 | (分配付) (分配落) | 8,668 8,638 | (分配付) (分配落) |
| 第102計算期間末日 (平成24年10月 9日) | 2,063,992,062 2,056,871,510 | (分配付) (分配落) | 8,696 8,666 | (分配付) (分配落) |
| 第103計算期間末日 (平成24年11月 8日) | 2,070,786,132 2,063,779,970 | (分配付) (分配落) | 8,867 8,837 | (分配付) (分配落) |
| 第104計算期間末日 (平成24年12月10日) | 2,132,221,442 2,125,277,527 | (分配付) (分配落) | 9,212 9,182 | (分配付) (分配落) |
| 第105計算期間末日 (平成25年 1月 8日) | 2,214,249,707 2,207,405,568 | (分配付) (分配落) | 9,706 9,676 | (分配付) (分配落) |
| 第106計算期間末日 (平成25年 2月 8日) | 2,298,583,967 2,291,893,842 | (分配付) (分配落) | 10,307 10,277 | (分配付) (分配落) |
| 第107計算期間末日 (平成25年 3月 8日) | 2,234,406,313 2,227,912,550 | (分配付) (分配落) | 10,323 10,293 | (分配付) (分配落) |
| 第108計算期間末日 (平成25年 4月 8日) | 2,301,127,778 2,294,774,573 | (分配付) (分配落) | 10,866 10,836 | (分配付) (分配落) |
| 第109計算期間末日 (平成25年 5月 8日) | 2,257,342,405 2,251,128,518 | (分配付) (分配落) | 10,898 10,868 | (分配付) (分配落) |
| 第110計算期間末日 (平成25年 6月10日) | 2,078,685,423 2,072,687,211 | (分配付) (分配落) | 10,397 10,367 | (分配付) (分配落) |
| 第111計算期間末日 (平成25年 7月 8日) | 1,997,031,278 1,991,209,047 | (分配付) (分配落) | 10,290 10,260 | (分配付) (分配落) |
| 第112計算期間末日 (平成25年 8月 8日) | 1,888,533,068 1,882,869,355 | (分配付) (分配落) | 10,003 9,973 | (分配付) (分配落) |
| 第113計算期間末日 (平成25年 9月 9日) | 1,890,400,089 1,884,796,997 | (分配付) (分配落) | 10,122 10,092 | (分配付) (分配落) |
| 第114計算期間末日 (平成25年10月 8日) | 1,867,256,198 1,861,722,819 | (分配付) (分配落) | 10,124 10,094 | (分配付) (分配落) |
| 第115計算期間末日 (平成25年11月 8日) | 1,819,252,203 1,813,930,885 | (分配付) (分配落) | 10,256 10,226 | (分配付) (分配落) |
| 第116計算期間末日 (平成25年12月 9日) | 1,804,978,641 1,799,882,020 | (分配付) (分配落) | 10,625 10,595 | (分配付) (分配落) |
| 第117計算期間末日 (平成26年 1月 8日) | 1,702,531,133 1,697,766,120 | (分配付) (分配落) | 10,719 10,689 | (分配付) (分配落) |
| 第118計算期間末日 (平成26年 2月10日) | 1,665,586,029 1,660,866,013 | (分配付) (分配落) | 10,586 10,556 | (分配付) (分配落) |
| 第119計算期間末日 (平成26年 3月10日) | 1,687,681,263 1,682,973,774 | (分配付) (分配落) | 10,755 10,725 | (分配付) (分配落) |
| 第120計算期間末日 (平成26年 4月 8日) | 1,677,874,878 1,673,223,028 | (分配付) (分配落) | 10,821 10,791 | (分配付) (分配落) |
| 第121計算期間末日 (平成26年 5月 8日) | 1,646,751,652 1,642,192,089 | (分配付) (分配落) | 10,835 10,805 | (分配付) (分配落) |
| 第122計算期間末日 (平成26年 6月 9日) | 1,591,938,791 1,587,544,848 | (分配付) (分配落) | 10,869 10,839 | (分配付) (分配落) |
| 第123計算期間末日 (平成26年 7月 8日) | 1,575,325,121 1,570,962,350 | (分配付) (分配落) | 10,833 10,803 | (分配付) (分配落) |
| 第124計算期間末日 (平成26年 8月 8日) | 1,563,138,208 1,558,804,455 | (分配付) (分配落) | 10,821 10,791 | (分配付) (分配落) |
| 第125計算期間末日 (平成26年 9月 8日) | 1,580,979,747 1,576,696,021 | (分配付) (分配落) | 11,072 11,042 | (分配付) (分配落) |
| 第126計算期間末日 (平成26年10月 8日) | 1,560,865,189 1,556,650,778 | (分配付) (分配落) | 11,111 11,081 | (分配付) (分配落) |
| 第127計算期間末日 (平成26年11月10日) | 1,606,608,668 1,602,455,956 | (分配付) (分配落) | 11,606 11,576 | (分配付) (分配落) |
| 第128計算期間末日 (平成26年12月 8日) | 1,645,671,733 1,641,637,225 | (分配付) (分配落) | 12,237 12,207 | (分配付) (分配落) |
| 第129計算期間末日 (平成27年 1月 8日) | 1,600,321,563 1,596,322,210 | (分配付) (分配落) | 12,004 11,974 | (分配付) (分配落) |
| 第130計算期間末日 (平成27年 2月 9日) | 1,524,383,610 1,520,476,623 | (分配付) (分配落) | 11,705 11,675 | (分配付) (分配落) |
| 第131計算期間末日 (平成27年 3月 9日) | 1,496,554,290 1,492,683,314 | (分配付) (分配落) | 11,598 11,568 | (分配付) (分配落) |
| 第132計算期間末日 (平成27年 4月 8日) | 1,496,405,708 1,492,570,838 | (分配付) (分配落) | 11,706 11,676 | (分配付) (分配落) |
| 第133計算期間末日 (平成27年 5月 8日) | 1,460,118,358 1,456,340,433 | (分配付) (分配落) | 11,595 11,565 | (分配付) (分配落) |
| 第134計算期間末日 (平成27年 6月 8日) | 1,471,542,784 1,467,794,358 | (分配付) (分配落) | 11,777 11,747 | (分配付) (分配落) |
| 第135計算期間末日 (平成27年 7月 8日) | 1,417,302,018 1,413,578,936 | (分配付) (分配落) | 11,420 11,390 | (分配付) (分配落) |
| 第136計算期間末日 (平成27年 8月10日) | 1,433,439,535 1,429,737,121 | (分配付) (分配落) | 11,615 11,585 | (分配付) (分配落) |
| 第137計算期間末日 (平成27年 9月 8日) | 1,339,367,236 1,335,706,221 | (分配付) (分配落) | 10,975 10,945 | (分配付) (分配落) |
| 第138計算期間末日 (平成27年10月 8日) | 1,366,482,291 1,362,827,864 | (分配付) (分配落) | 11,218 11,188 | (分配付) (分配落) |
| 第139計算期間末日 (平成27年11月 9日) | 1,356,694,659 1,353,041,451 | (分配付) (分配落) | 11,141 11,111 | (分配付) (分配落) |
| 第140計算期間末日 (平成27年12月 8日) | 1,367,841,989 1,364,210,584 | (分配付) (分配落) | 11,300 11,270 | (分配付) (分配落) |
| 第141計算期間末日 (平成28年 1月 8日) | 1,296,211,194 1,292,586,095 | (分配付) (分配落) | 10,727 10,697 | (分配付) (分配落) |
| 第142計算期間末日 (平成28年 2月 8日) | 1,202,143,812 1,198,818,816 | (分配付) (分配落) | 10,846 10,816 | (分配付) (分配落) |
| 第143計算期間末日 (平成28年 3月 8日) | 1,179,023,871 1,175,680,461 | (分配付) (分配落) | 10,579 10,549 | (分配付) (分配落) |
| 第144計算期間末日 (平成28年 4月 8日) | 1,157,842,891 1,154,499,163 | (分配付) (分配落) | 10,388 10,358 | (分配付) (分配落) |
| 第145計算期間末日 (平成28年 5月 9日) | 1,132,860,277 1,129,526,576 | (分配付) (分配落) | 10,195 10,165 | (分配付) (分配落) |
| 第146計算期間末日 (平成28年 6月 8日) | 1,137,456,299 1,134,126,708 | (分配付) (分配落) | 10,249 10,219 | (分配付) (分配落) |
| 第147計算期間末日 (平成28年 7月 8日) | 1,076,648,780 1,073,324,310 | (分配付) (分配落) | 9,716 9,686 | (分配付) (分配落) |
| 第148計算期間末日 (平成28年 8月 8日) | 1,084,647,513 1,081,338,551 | (分配付) (分配落) | 9,834 9,804 | (分配付) (分配落) |
| 第149計算期間末日 (平成28年 9月 8日) | 1,090,585,537 1,087,279,855 | (分配付) (分配落) | 9,897 9,867 | (分配付) (分配落) |
| 第150計算期間末日 (平成28年10月11日) | 1,079,082,183 1,075,778,118 | (分配付) (分配落) | 9,798 9,768 | (分配付) (分配落) |
| 第151計算期間末日 (平成28年11月 8日) | 1,074,741,350 1,071,440,185 | (分配付) (分配落) | 9,767 9,737 | (分配付) (分配落) |
| 第152計算期間末日 (平成28年12月 8日) | 1,118,610,779 1,115,317,520 | (分配付) (分配落) | 10,190 10,160 | (分配付) (分配落) |
| 第153計算期間末日 (平成29年 1月10日) | 1,115,510,054 1,112,238,769 | (分配付) (分配落) | 10,230 10,200 | (分配付) (分配落) |
| 第154計算期間末日 (平成29年 2月 8日) | 1,080,674,653 1,077,435,075 | (分配付) (分配落) | 10,008 9,978 | (分配付) (分配落) |
| 第155計算期間末日 (平成29年 3月 8日) | 1,073,846,349 1,070,631,379 | (分配付) (分配落) | 10,020 9,990 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 3月末日 | 1,205,104,448 | 10,800 | ||
| 4月末日 | 1,156,054,035 | 10,403 | ||
| 5月末日 | 1,151,964,229 | 10,375 | ||
| 6月末日 | 1,093,731,090 | 9,845 | ||
| 7月末日 | 1,104,398,958 | 10,013 | ||
| 8月末日 | 1,092,525,076 | 9,914 | ||
| 9月末日 | 1,069,069,448 | 9,700 | ||
| 10月末日 | 1,069,153,235 | 9,715 | ||
| 11月末日 | 1,103,399,619 | 10,035 | ||
| 12月末日 | 1,116,910,025 | 10,215 | ||
| 平成29年 1月末日 | 1,092,341,263 | 10,087 | ||
| 2月末日 | 1,074,180,138 | 10,006 | ||
| 3月末日 | 1,060,556,890 | 9,959 | ||
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