有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年9月9日-令和3年3月8日)

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【提出】: 2021/06/07 9:17
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和3年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第84計算期間末日	(平成23年 4月 8日)	2,782,911,424	2,792,118,691	9,068	9,098
第85計算期間末日	(平成23年 5月 9日)	2,666,085,513	2,675,206,956	8,769	8,799
第86計算期間末日	(平成23年 6月 8日)	2,623,613,515	2,632,527,805	8,829	8,859
第87計算期間末日	(平成23年 7月 8日)	2,613,263,643	2,622,086,990	8,885	8,915
第88計算期間末日	(平成23年 8月 8日)	2,507,447,124	2,516,124,379	8,669	8,699
第89計算期間末日	(平成23年 9月 8日)	2,507,725,374	2,516,376,682	8,696	8,726
第90計算期間末日	(平成23年10月11日)	2,377,715,452	2,386,287,924	8,321	8,351
第91計算期間末日	(平成23年11月 8日)	2,421,050,948	2,429,500,526	8,596	8,626
第92計算期間末日	(平成23年12月 8日)	2,296,111,704	2,304,266,083	8,447	8,477
第93計算期間末日	(平成24年 1月10日)	2,195,570,381	2,203,545,658	8,259	8,289
第94計算期間末日	(平成24年 2月 8日)	2,221,479,441	2,229,303,521	8,518	8,548
第95計算期間末日	(平成24年 3月 8日)	2,308,052,676	2,315,797,439	8,940	8,970
第96計算期間末日	(平成24年 4月 9日)	2,232,389,495	2,239,957,813	8,849	8,879
第97計算期間末日	(平成24年 5月 8日)	2,193,219,807	2,200,723,875	8,768	8,798
第98計算期間末日	(平成24年 6月 8日)	2,131,260,164	2,138,718,880	8,572	8,602
第99計算期間末日	(平成24年 7月 9日)	2,115,602,756	2,122,976,685	8,607	8,637
第100計算期間末日	(平成24年 8月 8日)	2,098,415,291	2,105,727,481	8,609	8,639
第101計算期間末日	(平成24年 9月10日)	2,067,025,351	2,074,204,549	8,638	8,668
第102計算期間末日	(平成24年10月 9日)	2,056,871,510	2,063,992,062	8,666	8,696
第103計算期間末日	(平成24年11月 8日)	2,063,779,970	2,070,786,132	8,837	8,867
第104計算期間末日	(平成24年12月10日)	2,125,277,527	2,132,221,442	9,182	9,212
第105計算期間末日	(平成25年 1月 8日)	2,207,405,568	2,214,249,707	9,676	9,706
第106計算期間末日	(平成25年 2月 8日)	2,291,893,842	2,298,583,967	10,277	10,307
第107計算期間末日	(平成25年 3月 8日)	2,227,912,550	2,234,406,313	10,293	10,323
第108計算期間末日	(平成25年 4月 8日)	2,294,774,573	2,301,127,778	10,836	10,866
第109計算期間末日	(平成25年 5月 8日)	2,251,128,518	2,257,342,405	10,868	10,898
第110計算期間末日	(平成25年 6月10日)	2,072,687,211	2,078,685,423	10,367	10,397
第111計算期間末日	(平成25年 7月 8日)	1,991,209,047	1,997,031,278	10,260	10,290
第112計算期間末日	(平成25年 8月 8日)	1,882,869,355	1,888,533,068	9,973	10,003
第113計算期間末日	(平成25年 9月 9日)	1,884,796,997	1,890,400,089	10,092	10,122
第114計算期間末日	(平成25年10月 8日)	1,861,722,819	1,867,256,198	10,094	10,124
第115計算期間末日	(平成25年11月 8日)	1,813,930,885	1,819,252,203	10,226	10,256
第116計算期間末日	(平成25年12月 9日)	1,799,882,020	1,804,978,641	10,595	10,625
第117計算期間末日	(平成26年 1月 8日)	1,697,766,120	1,702,531,133	10,689	10,719
第118計算期間末日	(平成26年 2月10日)	1,660,866,013	1,665,586,029	10,556	10,586
第119計算期間末日	(平成26年 3月10日)	1,682,973,774	1,687,681,263	10,725	10,755
第120計算期間末日	(平成26年 4月 8日)	1,673,223,028	1,677,874,878	10,791	10,821
第121計算期間末日	(平成26年 5月 8日)	1,642,192,089	1,646,751,652	10,805	10,835
第122計算期間末日	(平成26年 6月 9日)	1,587,544,848	1,591,938,791	10,839	10,869
第123計算期間末日	(平成26年 7月 8日)	1,570,962,350	1,575,325,121	10,803	10,833
第124計算期間末日	(平成26年 8月 8日)	1,558,804,455	1,563,138,208	10,791	10,821
第125計算期間末日	(平成26年 9月 8日)	1,576,696,021	1,580,979,747	11,042	11,072
第126計算期間末日	(平成26年10月 8日)	1,556,650,778	1,560,865,189	11,081	11,111
第127計算期間末日	(平成26年11月10日)	1,602,455,956	1,606,608,668	11,576	11,606
第128計算期間末日	(平成26年12月 8日)	1,641,637,225	1,645,671,733	12,207	12,237
第129計算期間末日	(平成27年 1月 8日)	1,596,322,210	1,600,321,563	11,974	12,004
第130計算期間末日	(平成27年 2月 9日)	1,520,476,623	1,524,383,610	11,675	11,705
第131計算期間末日	(平成27年 3月 9日)	1,492,683,314	1,496,554,290	11,568	11,598
第132計算期間末日	(平成27年 4月 8日)	1,492,570,838	1,496,405,708	11,676	11,706
第133計算期間末日	(平成27年 5月 8日)	1,456,340,433	1,460,118,358	11,565	11,595
第134計算期間末日	(平成27年 6月 8日)	1,467,794,358	1,471,542,784	11,747	11,777
第135計算期間末日	(平成27年 7月 8日)	1,413,578,936	1,417,302,018	11,390	11,420
第136計算期間末日	(平成27年 8月10日)	1,429,737,121	1,433,439,535	11,585	11,615
第137計算期間末日	(平成27年 9月 8日)	1,335,706,221	1,339,367,236	10,945	10,975
第138計算期間末日	(平成27年10月 8日)	1,362,827,864	1,366,482,291	11,188	11,218
第139計算期間末日	(平成27年11月 9日)	1,353,041,451	1,356,694,659	11,111	11,141
第140計算期間末日	(平成27年12月 8日)	1,364,210,584	1,367,841,989	11,270	11,300
第141計算期間末日	(平成28年 1月 8日)	1,292,586,095	1,296,211,194	10,697	10,727
第142計算期間末日	(平成28年 2月 8日)	1,198,818,816	1,202,143,812	10,816	10,846
第143計算期間末日	(平成28年 3月 8日)	1,175,680,461	1,179,023,871	10,549	10,579
第144計算期間末日	(平成28年 4月 8日)	1,154,499,163	1,157,842,891	10,358	10,388
第145計算期間末日	(平成28年 5月 9日)	1,129,526,576	1,132,860,277	10,165	10,195
第146計算期間末日	(平成28年 6月 8日)	1,134,126,708	1,137,456,299	10,219	10,249
第147計算期間末日	(平成28年 7月 8日)	1,073,324,310	1,076,648,780	9,686	9,716
第148計算期間末日	(平成28年 8月 8日)	1,081,338,551	1,084,647,513	9,804	9,834
第149計算期間末日	(平成28年 9月 8日)	1,087,279,855	1,090,585,537	9,867	9,897
第150計算期間末日	(平成28年10月11日)	1,075,778,118	1,079,082,183	9,768	9,798
第151計算期間末日	(平成28年11月 8日)	1,071,440,185	1,074,741,350	9,737	9,767
第152計算期間末日	(平成28年12月 8日)	1,115,317,520	1,118,610,779	10,160	10,190
第153計算期間末日	(平成29年 1月10日)	1,112,238,769	1,115,510,054	10,200	10,230
第154計算期間末日	(平成29年 2月 8日)	1,077,435,075	1,080,674,653	9,978	10,008
第155計算期間末日	(平成29年 3月 8日)	1,070,631,379	1,073,846,349	9,990	10,020
第156計算期間末日	(平成29年 4月10日)	1,046,275,061	1,049,469,364	9,826	9,856
第157計算期間末日	(平成29年 5月 8日)	1,057,617,256	1,060,793,898	9,988	10,018
第158計算期間末日	(平成29年 6月 8日)	1,036,358,005	1,039,485,175	9,942	9,972
第159計算期間末日	(平成29年 7月10日)	1,050,748,212	1,053,826,998	10,239	10,269
第160計算期間末日	(平成29年 8月 8日)	1,048,165,085	1,051,230,013	10,260	10,290
第161計算期間末日	(平成29年 9月 8日)	1,040,662,675	1,043,725,503	10,193	10,223
第162計算期間末日	(平成29年10月10日)	1,019,213,706	1,022,201,116	10,235	10,265
第163計算期間末日	(平成29年11月 8日)	1,014,170,671	1,017,111,398	10,346	10,376
第164計算期間末日	(平成29年12月 8日)	998,524,930	1,001,442,746	10,266	10,296
第165計算期間末日	(平成30年 1月 9日)	1,004,771,124	1,007,683,126	10,351	10,381
第166計算期間末日	(平成30年 2月 8日)	940,722,760	943,558,048	9,954	9,984
第167計算期間末日	(平成30年 3月 8日)	911,177,641	914,004,409	9,670	9,700
第168計算期間末日	(平成30年 4月 9日)	906,229,398	909,026,369	9,720	9,750
第169計算期間末日	(平成30年 5月 8日)	901,388,577	904,186,349	9,665	9,695
第170計算期間末日	(平成30年 6月 8日)	887,611,720	890,408,930	9,520	9,550
第171計算期間末日	(平成30年 7月 9日)	889,523,650	892,307,820	9,585	9,615
第172計算期間末日	(平成30年 8月 8日)	861,833,892	864,544,491	9,538	9,568
第173計算期間末日	(平成30年 9月10日)	843,555,522	846,261,409	9,352	9,382
第174計算期間末日	(平成30年10月 9日)	837,275,230	839,965,137	9,338	9,368
第175計算期間末日	(平成30年11月 8日)	836,453,939	839,102,131	9,476	9,506
第176計算期間末日	(平成30年12月10日)	831,726,014	834,360,284	9,472	9,502
第177計算期間末日	(平成31年 1月 8日)	798,831,123	801,436,521	9,198	9,228
第178計算期間末日	(平成31年 2月 8日)	794,496,533	797,067,789	9,270	9,300
第179計算期間末日	(平成31年 3月 8日)	797,284,831	799,831,475	9,392	9,422
第180計算期間末日	(平成31年 4月 8日)	796,802,961	799,327,845	9,467	9,497
第181計算期間末日	(令和 1年 5月 8日)	785,016,214	787,538,653	9,336	9,366
第182計算期間末日	(令和 1年 6月10日)	785,706,469	788,220,309	9,377	9,407
第183計算期間末日	(令和 1年 7月 8日)	788,473,068	790,988,492	9,404	9,434
第184計算期間末日	(令和 1年 8月 8日)	747,981,991	750,406,520	9,255	9,285
第185計算期間末日	(令和 1年 9月 9日)	741,892,046	744,281,552	9,314	9,344
第186計算期間末日	(令和 1年10月 8日)	736,380,274	738,754,974	9,303	9,333
第187計算期間末日	(令和 1年11月 8日)	737,583,493	739,955,180	9,330	9,360
第188計算期間末日	(令和 1年12月 9日)	732,196,242	734,571,615	9,247	9,277
第189計算期間末日	(令和 2年 1月 8日)	718,261,386	720,606,006	9,190	9,220
第190計算期間末日	(令和 2年 2月10日)	724,296,926	726,632,585	9,303	9,333
第191計算期間末日	(令和 2年 3月 9日)	690,755,598	693,062,095	8,984	9,014
第192計算期間末日	(令和 2年 4月 8日)	692,499,937	694,803,950	9,017	9,047
第193計算期間末日	(令和 2年 5月 8日)	684,448,238	686,722,120	9,030	9,060
第194計算期間末日	(令和 2年 6月 8日)	715,274,292	717,527,556	9,523	9,553
第195計算期間末日	(令和 2年 7月 8日)	669,636,308	671,766,275	9,432	9,462
第196計算期間末日	(令和 2年 8月11日)	667,892,299	669,991,207	9,546	9,576
第197計算期間末日	(令和 2年 9月 8日)	663,581,581	665,668,732	9,538	9,568
第198計算期間末日	(令和 2年10月 8日)	654,310,260	656,388,091	9,447	9,477
第199計算期間末日	(令和 2年11月 9日)	640,089,676	642,150,552	9,318	9,348
第200計算期間末日	(令和 2年12月 8日)	631,880,149	633,896,392	9,402	9,432
第201計算期間末日	(令和 3年 1月 8日)	627,855,688	629,838,648	9,499	9,529
第202計算期間末日	(令和 3年 2月 8日)	613,810,683	615,753,177	9,480	9,510
第203計算期間末日	(令和 3年 3月 8日)	607,861,295	609,791,114	9,450	9,480
	令和 2年 3月末日	702,185,789	―	9,128	―
	4月末日	690,993,898	―	9,105	―
	5月末日	694,829,247	―	9,252	―
	6月末日	702,800,171	―	9,420	―
	7月末日	669,843,796	―	9,502	―
	8月末日	664,650,941	―	9,530	―
	9月末日	658,846,537	―	9,488	―
	10月末日	637,304,970	―	9,286	―
	11月末日	639,054,166	―	9,420	―
	12月末日	628,708,905	―	9,493	―
	令和 3年 1月末日	617,372,783	―	9,486	―
	2月末日	607,706,427	―	9,417	―
	3月末日	601,604,780	―	9,547	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年9月9日-令和3年3月8日)

開示資料

決算