有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年9月9日-令和3年3月8日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第84計算期間末日 | (平成23年 4月 8日) | 2,782,911,424 | 2,792,118,691 | 9,068 | 9,098 |
| 第85計算期間末日 | (平成23年 5月 9日) | 2,666,085,513 | 2,675,206,956 | 8,769 | 8,799 |
| 第86計算期間末日 | (平成23年 6月 8日) | 2,623,613,515 | 2,632,527,805 | 8,829 | 8,859 |
| 第87計算期間末日 | (平成23年 7月 8日) | 2,613,263,643 | 2,622,086,990 | 8,885 | 8,915 |
| 第88計算期間末日 | (平成23年 8月 8日) | 2,507,447,124 | 2,516,124,379 | 8,669 | 8,699 |
| 第89計算期間末日 | (平成23年 9月 8日) | 2,507,725,374 | 2,516,376,682 | 8,696 | 8,726 |
| 第90計算期間末日 | (平成23年10月11日) | 2,377,715,452 | 2,386,287,924 | 8,321 | 8,351 |
| 第91計算期間末日 | (平成23年11月 8日) | 2,421,050,948 | 2,429,500,526 | 8,596 | 8,626 |
| 第92計算期間末日 | (平成23年12月 8日) | 2,296,111,704 | 2,304,266,083 | 8,447 | 8,477 |
| 第93計算期間末日 | (平成24年 1月10日) | 2,195,570,381 | 2,203,545,658 | 8,259 | 8,289 |
| 第94計算期間末日 | (平成24年 2月 8日) | 2,221,479,441 | 2,229,303,521 | 8,518 | 8,548 |
| 第95計算期間末日 | (平成24年 3月 8日) | 2,308,052,676 | 2,315,797,439 | 8,940 | 8,970 |
| 第96計算期間末日 | (平成24年 4月 9日) | 2,232,389,495 | 2,239,957,813 | 8,849 | 8,879 |
| 第97計算期間末日 | (平成24年 5月 8日) | 2,193,219,807 | 2,200,723,875 | 8,768 | 8,798 |
| 第98計算期間末日 | (平成24年 6月 8日) | 2,131,260,164 | 2,138,718,880 | 8,572 | 8,602 |
| 第99計算期間末日 | (平成24年 7月 9日) | 2,115,602,756 | 2,122,976,685 | 8,607 | 8,637 |
| 第100計算期間末日 | (平成24年 8月 8日) | 2,098,415,291 | 2,105,727,481 | 8,609 | 8,639 |
| 第101計算期間末日 | (平成24年 9月10日) | 2,067,025,351 | 2,074,204,549 | 8,638 | 8,668 |
| 第102計算期間末日 | (平成24年10月 9日) | 2,056,871,510 | 2,063,992,062 | 8,666 | 8,696 |
| 第103計算期間末日 | (平成24年11月 8日) | 2,063,779,970 | 2,070,786,132 | 8,837 | 8,867 |
| 第104計算期間末日 | (平成24年12月10日) | 2,125,277,527 | 2,132,221,442 | 9,182 | 9,212 |
| 第105計算期間末日 | (平成25年 1月 8日) | 2,207,405,568 | 2,214,249,707 | 9,676 | 9,706 |
| 第106計算期間末日 | (平成25年 2月 8日) | 2,291,893,842 | 2,298,583,967 | 10,277 | 10,307 |
| 第107計算期間末日 | (平成25年 3月 8日) | 2,227,912,550 | 2,234,406,313 | 10,293 | 10,323 |
| 第108計算期間末日 | (平成25年 4月 8日) | 2,294,774,573 | 2,301,127,778 | 10,836 | 10,866 |
| 第109計算期間末日 | (平成25年 5月 8日) | 2,251,128,518 | 2,257,342,405 | 10,868 | 10,898 |
| 第110計算期間末日 | (平成25年 6月10日) | 2,072,687,211 | 2,078,685,423 | 10,367 | 10,397 |
| 第111計算期間末日 | (平成25年 7月 8日) | 1,991,209,047 | 1,997,031,278 | 10,260 | 10,290 |
| 第112計算期間末日 | (平成25年 8月 8日) | 1,882,869,355 | 1,888,533,068 | 9,973 | 10,003 |
| 第113計算期間末日 | (平成25年 9月 9日) | 1,884,796,997 | 1,890,400,089 | 10,092 | 10,122 |
| 第114計算期間末日 | (平成25年10月 8日) | 1,861,722,819 | 1,867,256,198 | 10,094 | 10,124 |
| 第115計算期間末日 | (平成25年11月 8日) | 1,813,930,885 | 1,819,252,203 | 10,226 | 10,256 |
| 第116計算期間末日 | (平成25年12月 9日) | 1,799,882,020 | 1,804,978,641 | 10,595 | 10,625 |
| 第117計算期間末日 | (平成26年 1月 8日) | 1,697,766,120 | 1,702,531,133 | 10,689 | 10,719 |
| 第118計算期間末日 | (平成26年 2月10日) | 1,660,866,013 | 1,665,586,029 | 10,556 | 10,586 |
| 第119計算期間末日 | (平成26年 3月10日) | 1,682,973,774 | 1,687,681,263 | 10,725 | 10,755 |
| 第120計算期間末日 | (平成26年 4月 8日) | 1,673,223,028 | 1,677,874,878 | 10,791 | 10,821 |
| 第121計算期間末日 | (平成26年 5月 8日) | 1,642,192,089 | 1,646,751,652 | 10,805 | 10,835 |
| 第122計算期間末日 | (平成26年 6月 9日) | 1,587,544,848 | 1,591,938,791 | 10,839 | 10,869 |
| 第123計算期間末日 | (平成26年 7月 8日) | 1,570,962,350 | 1,575,325,121 | 10,803 | 10,833 |
| 第124計算期間末日 | (平成26年 8月 8日) | 1,558,804,455 | 1,563,138,208 | 10,791 | 10,821 |
| 第125計算期間末日 | (平成26年 9月 8日) | 1,576,696,021 | 1,580,979,747 | 11,042 | 11,072 |
| 第126計算期間末日 | (平成26年10月 8日) | 1,556,650,778 | 1,560,865,189 | 11,081 | 11,111 |
| 第127計算期間末日 | (平成26年11月10日) | 1,602,455,956 | 1,606,608,668 | 11,576 | 11,606 |
| 第128計算期間末日 | (平成26年12月 8日) | 1,641,637,225 | 1,645,671,733 | 12,207 | 12,237 |
| 第129計算期間末日 | (平成27年 1月 8日) | 1,596,322,210 | 1,600,321,563 | 11,974 | 12,004 |
| 第130計算期間末日 | (平成27年 2月 9日) | 1,520,476,623 | 1,524,383,610 | 11,675 | 11,705 |
| 第131計算期間末日 | (平成27年 3月 9日) | 1,492,683,314 | 1,496,554,290 | 11,568 | 11,598 |
| 第132計算期間末日 | (平成27年 4月 8日) | 1,492,570,838 | 1,496,405,708 | 11,676 | 11,706 |
| 第133計算期間末日 | (平成27年 5月 8日) | 1,456,340,433 | 1,460,118,358 | 11,565 | 11,595 |
| 第134計算期間末日 | (平成27年 6月 8日) | 1,467,794,358 | 1,471,542,784 | 11,747 | 11,777 |
| 第135計算期間末日 | (平成27年 7月 8日) | 1,413,578,936 | 1,417,302,018 | 11,390 | 11,420 |
| 第136計算期間末日 | (平成27年 8月10日) | 1,429,737,121 | 1,433,439,535 | 11,585 | 11,615 |
| 第137計算期間末日 | (平成27年 9月 8日) | 1,335,706,221 | 1,339,367,236 | 10,945 | 10,975 |
| 第138計算期間末日 | (平成27年10月 8日) | 1,362,827,864 | 1,366,482,291 | 11,188 | 11,218 |
| 第139計算期間末日 | (平成27年11月 9日) | 1,353,041,451 | 1,356,694,659 | 11,111 | 11,141 |
| 第140計算期間末日 | (平成27年12月 8日) | 1,364,210,584 | 1,367,841,989 | 11,270 | 11,300 |
| 第141計算期間末日 | (平成28年 1月 8日) | 1,292,586,095 | 1,296,211,194 | 10,697 | 10,727 |
| 第142計算期間末日 | (平成28年 2月 8日) | 1,198,818,816 | 1,202,143,812 | 10,816 | 10,846 |
| 第143計算期間末日 | (平成28年 3月 8日) | 1,175,680,461 | 1,179,023,871 | 10,549 | 10,579 |
| 第144計算期間末日 | (平成28年 4月 8日) | 1,154,499,163 | 1,157,842,891 | 10,358 | 10,388 |
| 第145計算期間末日 | (平成28年 5月 9日) | 1,129,526,576 | 1,132,860,277 | 10,165 | 10,195 |
| 第146計算期間末日 | (平成28年 6月 8日) | 1,134,126,708 | 1,137,456,299 | 10,219 | 10,249 |
| 第147計算期間末日 | (平成28年 7月 8日) | 1,073,324,310 | 1,076,648,780 | 9,686 | 9,716 |
| 第148計算期間末日 | (平成28年 8月 8日) | 1,081,338,551 | 1,084,647,513 | 9,804 | 9,834 |
| 第149計算期間末日 | (平成28年 9月 8日) | 1,087,279,855 | 1,090,585,537 | 9,867 | 9,897 |
| 第150計算期間末日 | (平成28年10月11日) | 1,075,778,118 | 1,079,082,183 | 9,768 | 9,798 |
| 第151計算期間末日 | (平成28年11月 8日) | 1,071,440,185 | 1,074,741,350 | 9,737 | 9,767 |
| 第152計算期間末日 | (平成28年12月 8日) | 1,115,317,520 | 1,118,610,779 | 10,160 | 10,190 |
| 第153計算期間末日 | (平成29年 1月10日) | 1,112,238,769 | 1,115,510,054 | 10,200 | 10,230 |
| 第154計算期間末日 | (平成29年 2月 8日) | 1,077,435,075 | 1,080,674,653 | 9,978 | 10,008 |
| 第155計算期間末日 | (平成29年 3月 8日) | 1,070,631,379 | 1,073,846,349 | 9,990 | 10,020 |
| 第156計算期間末日 | (平成29年 4月10日) | 1,046,275,061 | 1,049,469,364 | 9,826 | 9,856 |
| 第157計算期間末日 | (平成29年 5月 8日) | 1,057,617,256 | 1,060,793,898 | 9,988 | 10,018 |
| 第158計算期間末日 | (平成29年 6月 8日) | 1,036,358,005 | 1,039,485,175 | 9,942 | 9,972 |
| 第159計算期間末日 | (平成29年 7月10日) | 1,050,748,212 | 1,053,826,998 | 10,239 | 10,269 |
| 第160計算期間末日 | (平成29年 8月 8日) | 1,048,165,085 | 1,051,230,013 | 10,260 | 10,290 |
| 第161計算期間末日 | (平成29年 9月 8日) | 1,040,662,675 | 1,043,725,503 | 10,193 | 10,223 |
| 第162計算期間末日 | (平成29年10月10日) | 1,019,213,706 | 1,022,201,116 | 10,235 | 10,265 |
| 第163計算期間末日 | (平成29年11月 8日) | 1,014,170,671 | 1,017,111,398 | 10,346 | 10,376 |
| 第164計算期間末日 | (平成29年12月 8日) | 998,524,930 | 1,001,442,746 | 10,266 | 10,296 |
| 第165計算期間末日 | (平成30年 1月 9日) | 1,004,771,124 | 1,007,683,126 | 10,351 | 10,381 |
| 第166計算期間末日 | (平成30年 2月 8日) | 940,722,760 | 943,558,048 | 9,954 | 9,984 |
| 第167計算期間末日 | (平成30年 3月 8日) | 911,177,641 | 914,004,409 | 9,670 | 9,700 |
| 第168計算期間末日 | (平成30年 4月 9日) | 906,229,398 | 909,026,369 | 9,720 | 9,750 |
| 第169計算期間末日 | (平成30年 5月 8日) | 901,388,577 | 904,186,349 | 9,665 | 9,695 |
| 第170計算期間末日 | (平成30年 6月 8日) | 887,611,720 | 890,408,930 | 9,520 | 9,550 |
| 第171計算期間末日 | (平成30年 7月 9日) | 889,523,650 | 892,307,820 | 9,585 | 9,615 |
| 第172計算期間末日 | (平成30年 8月 8日) | 861,833,892 | 864,544,491 | 9,538 | 9,568 |
| 第173計算期間末日 | (平成30年 9月10日) | 843,555,522 | 846,261,409 | 9,352 | 9,382 |
| 第174計算期間末日 | (平成30年10月 9日) | 837,275,230 | 839,965,137 | 9,338 | 9,368 |
| 第175計算期間末日 | (平成30年11月 8日) | 836,453,939 | 839,102,131 | 9,476 | 9,506 |
| 第176計算期間末日 | (平成30年12月10日) | 831,726,014 | 834,360,284 | 9,472 | 9,502 |
| 第177計算期間末日 | (平成31年 1月 8日) | 798,831,123 | 801,436,521 | 9,198 | 9,228 |
| 第178計算期間末日 | (平成31年 2月 8日) | 794,496,533 | 797,067,789 | 9,270 | 9,300 |
| 第179計算期間末日 | (平成31年 3月 8日) | 797,284,831 | 799,831,475 | 9,392 | 9,422 |
| 第180計算期間末日 | (平成31年 4月 8日) | 796,802,961 | 799,327,845 | 9,467 | 9,497 |
| 第181計算期間末日 | (令和 1年 5月 8日) | 785,016,214 | 787,538,653 | 9,336 | 9,366 |
| 第182計算期間末日 | (令和 1年 6月10日) | 785,706,469 | 788,220,309 | 9,377 | 9,407 |
| 第183計算期間末日 | (令和 1年 7月 8日) | 788,473,068 | 790,988,492 | 9,404 | 9,434 |
| 第184計算期間末日 | (令和 1年 8月 8日) | 747,981,991 | 750,406,520 | 9,255 | 9,285 |
| 第185計算期間末日 | (令和 1年 9月 9日) | 741,892,046 | 744,281,552 | 9,314 | 9,344 |
| 第186計算期間末日 | (令和 1年10月 8日) | 736,380,274 | 738,754,974 | 9,303 | 9,333 |
| 第187計算期間末日 | (令和 1年11月 8日) | 737,583,493 | 739,955,180 | 9,330 | 9,360 |
| 第188計算期間末日 | (令和 1年12月 9日) | 732,196,242 | 734,571,615 | 9,247 | 9,277 |
| 第189計算期間末日 | (令和 2年 1月 8日) | 718,261,386 | 720,606,006 | 9,190 | 9,220 |
| 第190計算期間末日 | (令和 2年 2月10日) | 724,296,926 | 726,632,585 | 9,303 | 9,333 |
| 第191計算期間末日 | (令和 2年 3月 9日) | 690,755,598 | 693,062,095 | 8,984 | 9,014 |
| 第192計算期間末日 | (令和 2年 4月 8日) | 692,499,937 | 694,803,950 | 9,017 | 9,047 |
| 第193計算期間末日 | (令和 2年 5月 8日) | 684,448,238 | 686,722,120 | 9,030 | 9,060 |
| 第194計算期間末日 | (令和 2年 6月 8日) | 715,274,292 | 717,527,556 | 9,523 | 9,553 |
| 第195計算期間末日 | (令和 2年 7月 8日) | 669,636,308 | 671,766,275 | 9,432 | 9,462 |
| 第196計算期間末日 | (令和 2年 8月11日) | 667,892,299 | 669,991,207 | 9,546 | 9,576 |
| 第197計算期間末日 | (令和 2年 9月 8日) | 663,581,581 | 665,668,732 | 9,538 | 9,568 |
| 第198計算期間末日 | (令和 2年10月 8日) | 654,310,260 | 656,388,091 | 9,447 | 9,477 |
| 第199計算期間末日 | (令和 2年11月 9日) | 640,089,676 | 642,150,552 | 9,318 | 9,348 |
| 第200計算期間末日 | (令和 2年12月 8日) | 631,880,149 | 633,896,392 | 9,402 | 9,432 |
| 第201計算期間末日 | (令和 3年 1月 8日) | 627,855,688 | 629,838,648 | 9,499 | 9,529 |
| 第202計算期間末日 | (令和 3年 2月 8日) | 613,810,683 | 615,753,177 | 9,480 | 9,510 |
| 第203計算期間末日 | (令和 3年 3月 8日) | 607,861,295 | 609,791,114 | 9,450 | 9,480 |
| 令和 2年 3月末日 | 702,185,789 | ― | 9,128 | ― | |
| 4月末日 | 690,993,898 | ― | 9,105 | ― | |
| 5月末日 | 694,829,247 | ― | 9,252 | ― | |
| 6月末日 | 702,800,171 | ― | 9,420 | ― | |
| 7月末日 | 669,843,796 | ― | 9,502 | ― | |
| 8月末日 | 664,650,941 | ― | 9,530 | ― | |
| 9月末日 | 658,846,537 | ― | 9,488 | ― | |
| 10月末日 | 637,304,970 | ― | 9,286 | ― | |
| 11月末日 | 639,054,166 | ― | 9,420 | ― | |
| 12月末日 | 628,708,905 | ― | 9,493 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 617,372,783 | ― | 9,486 | ― | |
| 2月末日 | 607,706,427 | ― | 9,417 | ― | |
| 3月末日 | 601,604,780 | ― | 9,547 | ― | |
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