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【提出】: 2014/12/05 12:36
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成25年 9月10日至平成26年 3月10日	当期自平成26年 3月11日至平成26年 9月 8日
営業収益
	受取利息	40,980,749	37,026,377
	有価証券売買等損益	15,071,691	36,853,271
	為替差損益	94,765,590	7,819,981
	その他収益	468,712	577,918
	営業収益合計	151,286,742	82,277,547
営業費用
	受託者報酬	465,285	432,048
	委託者報酬	9,305,627	8,640,814
	その他費用	671,517	646,171
	営業費用合計	10,442,429	9,719,033
営業利益		140,844,313	72,558,514
経常利益		140,844,313	72,558,514
当期純利益		140,844,313	72,558,514
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		3,964,233	△25,560
期首剰余金又は期首欠損金(△)		17,099,610	113,810,628
剰余金増加額又は欠損金減少額		793,425	1,197,938
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	793,425	1,197,938
剰余金減少額又は欠損金増加額		10,818,651	12,219,951
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,818,651	12,219,951
分配金		※1 30,143,836	※1 26,585,606
期末剰余金又は期末欠損金(△)		113,810,628	148,787,083

開示資料

決算

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