有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年9月9日-平成27年3月9日)【みなし有価証券届出書】
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成26年 3月11日 至 平成26年 9月 8日 | 当期 自 平成26年 9月 9日 至 平成27年 3月 9日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 37,026,377 | 34,266,224 | |
| 有価証券売買等損益 | 36,853,271 | 38,258,423 | |
| 為替差損益 | 7,819,981 | 36,957,442 | |
| その他収益 | 577,918 | 648,396 | |
| 営業収益合計 | 82,277,547 | 110,130,485 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 432,048 | 424,230 | |
| 委託者報酬 | 8,640,814 | 8,484,535 | |
| その他費用 | 646,171 | 919,185 | |
| 営業費用合計 | 9,719,033 | 9,827,950 | |
| 営業利益 | 72,558,514 | 100,302,535 | |
| 経常利益 | 72,558,514 | 100,302,535 | |
| 当期純利益 | 72,558,514 | 100,302,535 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △25,560 | 1,163,285 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 113,810,628 | 148,787,083 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,197,938 | 2,255,039 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,197,938 | 2,255,039 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,219,951 | 23,644,697 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,219,951 | 23,644,697 | |
| 分配金 | ※1 26,585,606 | ※1 24,178,947 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 148,787,083 | 202,357,728 | |
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