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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年9月9日-平成27年3月9日)【みなし有価証券届出書】

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【提出】: 2015/06/08 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 59項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成26年 3月11日至平成26年 9月 8日	当期自平成26年 9月 9日至平成27年 3月 9日
営業収益
	受取利息	37,026,377	34,266,224
	有価証券売買等損益	36,853,271	38,258,423
	為替差損益	7,819,981	36,957,442
	その他収益	577,918	648,396
	営業収益合計	82,277,547	110,130,485
営業費用
	受託者報酬	432,048	424,230
	委託者報酬	8,640,814	8,484,535
	その他費用	646,171	919,185
	営業費用合計	9,719,033	9,827,950
営業利益		72,558,514	100,302,535
経常利益		72,558,514	100,302,535
当期純利益		72,558,514	100,302,535
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		△25,560	1,163,285
期首剰余金又は期首欠損金(△)		113,810,628	148,787,083
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,197,938	2,255,039
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,197,938	2,255,039
剰余金減少額又は欠損金増加額		12,219,951	23,644,697
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,219,951	23,644,697
分配金		※1 26,585,606	※1 24,178,947
期末剰余金又は期末欠損金(△)		148,787,083	202,357,728

開示資料

決算

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