グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド

負債合計、一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）

【期間】

通期

年度	負債合計		一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
2008/08	0.21億		-0.05億
2009/02	0.11億	-49.8%	-0.13億	赤拡
2009/08	0.12億	+16.4%	0.06億	黒転
2010/03	0.14億	+11.8%	0.06億	-7.9%
2010/08	0.08億	-44.6%	-0.01億	赤転
2011/02	0.08億	+0.1%	0.14億	黒転
2011/08	0.07億	-7.1%	0.03億	-75%
2012/02	0.04億	-41.8%	0.03億	+0.2%
2012/08	0.04億	-8.2%	0.01億	-82.3%
2013/02	0.04億	+8%	0.11億	大幅増
2013/08	0.88億	大幅増	0.26億	+142.9%
2014/02	20.9億	大幅増	0.9億	+249%
2014/08	23.7億	+13.4%	0.69億	-24.1%
2015/02	225億	+847.1%	26.3億	大幅増

2008年8月

負債合計: 2118万
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）: -459万

2009年2月

負債合計: 1062万
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）: -1302万

2009年8月

負債合計: 1236万
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）: 645万

2010年3月

負債合計: 1382万
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）: 594万

2010年8月

負債合計: 766万
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）: -96万

2011年2月

負債合計: 766万
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）: 1353万

2011年8月

負債合計: 712万
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）: 338万

2012年2月

負債合計: 414万
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）: 339万

2012年8月

負債合計: 380万
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）: 60万

2013年2月

負債合計: 411万
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）: 1064万

2013年8月

負債合計: 8791万
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）: 2586万

2014年2月

負債合計: 20億9451万
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）: 9027万

2014年8月

負債合計: 23億7416万
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）: 6854万

2015年2月

負債合計: 224億8504万
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）: 26億2683万