(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式(平成27年 2月27日現在)
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券(平成27年 2月27日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	総口数(口)	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン マザーファンド	8,966,469,729	62,533,953,183
	小計	銘柄数:1	8,966,469,729	62,533,953,183
		組入時価比率:83.9%		100.0%
	合計			62,533,953,183

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン マザーファンド」受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン マザーファンド
貸借対照表

	(平成27年 2月27日現在)
	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金	2,380,429,570
コール・ローン	4,008,309,931
株式	76,203,608,795
派生商品評価勘定	5,937,771
未収配当金	114,033,546
未収利息	5,732
流動資産合計	82,712,325,345
資産合計	82,712,325,345
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,792,782
未払金	2,985,205,087
未払解約金	363,783,980
流動負債合計	3,350,781,849
負債合計	3,350,781,849
純資産の部
元本等
元本	11,379,310,296
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	67,982,233,200
元本等合計	79,361,543,496
純資産合計	79,361,543,496
負債純資産合計	82,712,325,345

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自 平成26年 8月28日 至 平成27年 2月27日
1.運用資産の評価基準及び評価方法	(1)株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価に当っては、市場価額のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)為替予約取引
	原則として、計算期間末日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	(1)受取配当金の計上基準
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

(平成27年 2月27日現在)
1.	元本の欠損
			―円
2.	期末における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	6.9742円
		(1万口当たりの純資産額)	(69,742円)

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

自 平成26年 8月28日 至 平成27年 2月27日

(1)金融商品に対する取組方針

当親投資信託は、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」(に基づいて定められた投資ガイドライン及び運用計画)に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当親投資信託が保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなど)、信用リスク、及び流動性リスク等に晒されております。 また、当親投資信託は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、為替予約取引を行っております。当該デリバティブ取引は、市場価格の変動に係るリスクを有しております。

(3)金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、運用部門から独立した部門が、信託財産の運用に係る法令、信託約款等の遵守状況や、「(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク」に記載したリスクについてのモニタリングを行い、その結果に基づき経営陣・運用部門その他関連部署へ報告を行っております。

①市場リスクの管理

市場リスクに関しては、ファンドの運用方針等を踏まえ、組入資産が保有するリスクを把握・分析することにより、リスク管理を行っております。

②信用リスクの管理

信用リスクに関しては、クレジット市場の動向及び組入資産の発行体信用状況の変化等をモニタリングすることにより、リスク管理を行っております。

③流動性リスクの管理

流動性リスクに関しては、市場規模及び商品流動性の状況等について、把握・分析することにより、リスク管理を行っております。

(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における契約額等であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

2.金融商品の時価等に関する事項

(平成27年 2月27日現在)

(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額

貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

(2)時価の算定方法

有価証券

「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

派生商品評価勘定

「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
(平成27年 2月27日現在)
取引の時価等に関する事項
デリバティブの取引の契約額等、時価及び評価損益

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	2,685,909,825	―	2,688,693,160	2,783,335
	アメリカ・ドル	2,555,157,244	―	2,558,120,807	2,963,563
	ユーロ	51,340,949	―	51,243,705	△97,244
	イギリス・ポンド	52,386,937	―	52,330,036	△56,901
	スイス・フラン	23,006,071	―	22,970,816	△35,255
	香港ドル	4,018,624	―	4,027,796	9,172
	売建	2,110,332,903	―	2,108,971,249	1,361,654
	アメリカ・ドル	2,110,332,903	―	2,108,971,249	1,361,654
合計		4,796,242,728	―	4,797,664,409	4,144,989

(注)時価の算定方法
為替予約取引
1.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって評価しております。
イ)計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに算出したレートを用いて評価しております。
ロ)計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いて評価しております。
2.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値により評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(その他の注記)

(平成27年 2月27日現在)
1.元本の増減
期首元本額	6,452,181,461円
期中追加設定元本額	9,853,180,256円
期中一部解約元本額	4,926,051,421円
期末元本額	11,379,310,296円
2.元本の内訳(※)
グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Aコース(為替ヘッジあり)	280,683,442円
グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Bコース(為替ヘッジなし)	2,132,157,125円
グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド	8,966,469,729円

(※)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式(平成27年 2月27日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	塩野義製薬	521,000	3,515.00	1,831,315,000
	エーザイ	137,400	6,242.00	857,650,800
	小野薬品工業	29,900	11,900.00	355,810,000
	第一三共	277,800	1,872.00	520,041,600
	シスメックス	22,800	6,420.00	146,376,000
	オリンパス	74,700	4,335.00	323,824,500
小計	銘柄数:6			4,035,017,900
	組入時価比率:5.1%			5.3%
アメリカ・ドル	CVS HEALTH CORP	70,455	104.17	7,339,297.35
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	134,360	81.65	10,970,494.00
	ABBOTT LABORATORIES	104,720	47.61	4,985,719.20
	ACADIA HEALTHCARE CO INC	43,470	63.13	2,744,261.10
	AETNA INC	85,550	99.31	8,495,970.50
	ATHENAHEALTH INC	39,150	131.29	5,140,003.50
	BECTON DICKINSON AND CO	35,320	148.54	5,246,432.80
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	751,070	16.82	12,632,997.40
	CARDINAL HEALTH INC	84,610	88.17	7,460,063.70
	CIGNA CORP	63,150	121.59	7,678,408.50
	ENVISION HEALTHCARE HOLDINGS	182,770	37.55	6,863,013.50
	HCA HOLDINGS INC	220,450	72.27	15,931,921.50
	IMS HEALTH HOLDINGS INC	133,780	26.52	3,547,845.60
	MCKESSON CORP	89,915	229.46	20,631,895.90
	MEDTRONIC PLC	361,433	78.81	28,484,534.73
	ST JUDE MEDICAL INC	152,895	66.80	10,213,386.00
	STRYKER CORP	103,870	94.40	9,805,328.00
	UNITEDHEALTH GROUP INC	76,300	113.66	8,672,258.00
	ZIMMER HOLDINGS INC	40,280	121.33	4,887,172.40
	ACHILLION PHARMACEUTICALS	277,340	12.49	3,463,976.60
	ACORDA THERAPEUTICS INC	72,710	35.56	2,585,567.60
	ACTAVIS PLC	127,109	289.78	36,833,646.02
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	93,300	42.36	3,952,188.00
	AGIOS PHARMACEUTICALS INC	47,430	107.76	5,111,056.80
	ALKERMES PLC	231,083	71.23	16,460,042.09
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	60,480	104.39	6,313,507.20
	ARENA PHARMACEUTICALS INC	1,190,410	4.75	5,654,447.50
	BIOGEN IDEC INC	31,970	410.10	13,110,897.00
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	736,230	61.46	45,248,695.80
	CELGENE CORP	145,320	123.35	17,925,222.00
	ELI LILLY & CO	412,910	70.03	28,916,087.30
	GILEAD SCIENCES INC	253,650	104.19	26,427,793.50
	INCYTE CORP	90,300	87.54	7,904,862.00
	IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC	211,164	16.03	3,384,958.92
	JOHNSON & JOHNSON	150,000	102.80	15,420,000.00
	MEDICINES COMPANY	184,352	29.52	5,442,992.80
	MERCK & CO. INC.	526,390	58.96	31,035,954.40
	MYLAN INC	56,990	57.24	3,262,392.55
	QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD	71,010	64.95	4,612,099.50
	REGENERON PHARMACEUTICALS	72,670	419.87	30,511,952.90
	SEATTLE GENETICS INC	47,800	36.43	1,741,354.00
	SYNAGEVA BIOPHARMA CORP	14,250	99.42	1,416,735.00
	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	170,529	56.49	9,633,183.21
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	58,540	130.14	7,618,395.60
	ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN	60,100	56.42	3,390,842.00
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	104,760	119.97	12,568,057.20
	ZOETIS INC	148,160	46.62	6,907,219.20
小計	銘柄数:47			538,585,130.37
				(64,237,048,499)
	組入時価比率:80.9%			84.3%
ユーロ	ESSILOR INTERNATIONAL	52,942	103.65	5,487,438.30
	ALMIRALL SA	143,264	13.31	1,906,843.84
	SANOFI	69,426	87.54	6,077,552.04
	UCB SA	117,609	69.61	8,186,762.49
小計	銘柄数:4			21,658,596.67
				(2,894,671,444)
	組入時価比率:3.6%			3.8%
イギリス・ポンド	AL NOOR HOSPITALS GROUP	134,504	9.30	1,250,887.20
	NMC HEALTH PLC	317,065	5.71	1,810,441.15
	SMITH & NEPHEW PLC	220,115	11.81	2,599,558.15
	SPIRE HEALTHCARE GROUP PLC	495,192	3.15	1,559,854.80
	ASTRAZENECA PLC	252,201	44.65	11,260,774.65
小計	銘柄数:5			18,481,515.95
				(3,399,674,859)
	組入時価比率:4.3%			4.5%
スイス・フラン	ACTELION LTD-REG	32,181	114.40	3,681,506.40
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	30,404	259.00	7,874,636.00
小計	銘柄数:2			11,556,142.40
				(1,445,673,414)
	組入時価比率:1.8%			1.9%
香港ドル	PHOENIX HEALTHCARE GROUP CO	953,500	13.06	12,452,710.00
小計	銘柄数:1			12,452,710.00
				(191,522,679)
	組入時価比率:0.2%			0.3%
合計				76,203,608,795
				(72,168,590,895)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
② 株式以外の有価証券(平成27年 2月27日現在)
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。