パインブリッジ米国REITインカムファンドAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年8月20日 | 2009年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,690,886 | 14,313,066 |
| 親投資信託受益証券 | 2,044,239,375 | 678,946,846 |
| 派生商品評価勘定 | 223,315 | 12,890,729 |
| 未収利息 | 413 | 31 |
| 流動資産合計 | 2,081,930,674 | 693,259,943 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,081,930,674 | 693,259,943 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 28,576,273 | 30,895,867 |
| 未払収益分配金 | 8,111,338 | 7,565,202 |
| 未払解約金 | 7,676,967 | － |
| 未払受託者報酬 | 157,857 | 65,272 |
| 未払委託者報酬 | 2,911,560 | 1,203,904 |
| 流動負債合計 | 18,857,722 | 8,834,378 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 18,857,722 | 8,834,378 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,706,362,225 | 2,521,734,114 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -643,289,273 | -1,837,308,549 |
| （分配準備積立金） | 156,394,959 | 129,555,170 |
| 元本等合計 | 2,063,072,952 | 684,425,565 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,063,072,952 | 684,425,565 |
| 負債純資産合計 | 2,081,930,674 | 693,259,943 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
