パインブリッジ米国REITインカムファンドAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年2月20日 | 2009年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,313,066 | 15,528,068 |
| 親投資信託受益証券 | 678,946,846 | 833,351,117 |
| 派生商品評価勘定 | 12,890,729 | 7,440,552 |
| 未収利息 | 31 | 34 |
| 流動資産合計 | 693,259,943 | 848,879,219 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 693,259,943 | 848,879,219 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 30,895,867 | 2,174,921 |
| 未払収益分配金 | 7,565,202 | 6,163,908 |
| 未払解約金 | － | 376,110 |
| 未払受託者報酬 | 65,272 | 64,973 |
| 未払委託者報酬 | 1,203,904 | 1,198,427 |
| 流動負債合計 | 8,834,378 | 7,803,418 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,834,378 | 7,803,418 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,521,734,114 | 2,055,538,012 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,837,308,549 | -1,214,462,211 |
| （分配準備積立金） | 129,555,170 | 85,118,231 |
| 元本等合計 | 684,425,565 | 841,075,801 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 684,425,565 | 841,075,801 |
| 負債純資産合計 | 693,259,943 | 848,879,219 |
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