パインブリッジ米国REITインカムファンドAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年8月20日 | 2010年2月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,839,510 | 20,021,090 |
| 親投資信託受益証券 | 588,364,288 | 563,375,261 |
| 派生商品評価勘定 | 7,440,552 | 65,122 |
| 未収利息 | 28 | 43 |
| 流動資産合計 | 608,644,378 | 583,461,516 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 608,644,378 | 583,461,516 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,174,921 | 11,524,055 |
| 未払収益分配金 | 2,174,343 | 1,674,167 |
| 未払解約金 | － | 5,251,066 |
| 未払受託者報酬 | 46,194 | 47,483 |
| 未払委託者報酬 | 851,995 | 875,768 |
| 流動負債合計 | 5,247,453 | 19,372,539 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,247,453 | 19,372,539 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,087,524,623 | 837,083,753 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -484,127,698 | -272,994,776 |
| （分配準備積立金） | 146,287,055 | 109,735,188 |
| 元本等合計 | 603,396,925 | 564,088,977 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 603,396,925 | 564,088,977 |
| 負債純資産合計 | 608,644,378 | 583,461,516 |
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