パインブリッジ米国REITインカムファンドAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月20日 | 2012年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,961,345 | 13,676,650 |
| 親投資信託受益証券 | 1,011,253,183 | 973,508,155 |
| 派生商品評価勘定 | 432,306 | 38,894 |
| 未収入金 | 10,000,000 | － |
| 未収利息 | 42 | 26 |
| 流動資産合計 | 1,043,214,570 | 987,184,831 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,043,214,570 | 987,184,831 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 19,774,030 | 5,159,593 |
| 未払収益分配金 | 5,688,598 | 5,255,439 |
| 未払解約金 | 6,801,223 | － |
| 未払受託者報酬 | 78,431 | 78,414 |
| 未払委託者報酬 | 1,446,587 | 1,446,324 |
| 流動負債合計 | 14,014,839 | 6,780,177 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 14,014,839 | 6,780,177 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,896,199,353 | 1,751,813,016 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -866,999,622 | -771,408,362 |
| （分配準備積立金） | 123,136 | 53,338 |
| 元本等合計 | 1,029,199,731 | 980,404,654 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,029,199,731 | 980,404,654 |
| 負債純資産合計 | 1,043,214,570 | 987,184,831 |
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