パインブリッジ米国REITインカムファンドAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月20日 | 2013年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,010,649 | 34,971,403 |
| 親投資信託受益証券 | 604,057,093 | 566,650,736 |
| 派生商品評価勘定 | 38,894 | 1,189,047 |
| 未収利息 | 30 | 67 |
| 流動資産合計 | 620,106,666 | 602,811,253 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 620,106,666 | 602,811,253 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,159,593 | 25,009,815 |
| 未払収益分配金 | 1,216,757 | 1,095,346 |
| 未払解約金 | 1,714,799 | 3,313,123 |
| 未払受託者報酬 | 49,583 | 44,274 |
| 未払委託者報酬 | 914,568 | 816,600 |
| 流動負債合計 | 9,055,300 | 30,279,158 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,055,300 | 30,279,158 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 608,378,835 | 547,673,016 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,672,531 | 24,859,079 |
| （分配準備積立金） | 61,873,711 | 52,331,341 |
| 元本等合計 | 611,051,366 | 572,532,095 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 611,051,366 | 572,532,095 |
| 負債純資産合計 | 620,106,666 | 602,811,253 |
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