パインブリッジ米国REITインカムファンドAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年2月20日 | 2013年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,198,091 | 11,738,885 |
| 親投資信託受益証券 | 1,095,149,224 | 972,984,123 |
| 派生商品評価勘定 | 1,189,047 | 3,891,976 |
| 未収利息 | 32 | 9 |
| 流動資産合計 | 1,112,347,347 | 984,723,017 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,112,347,347 | 984,723,017 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 25,009,815 | 1,481,512 |
| 未払収益分配金 | 4,933,594 | 4,677,803 |
| 未払解約金 | 2,569,048 | 1,278,111 |
| 未払受託者報酬 | 83,548 | 80,982 |
| 未払委託者報酬 | 1,540,997 | 1,493,689 |
| 流動負債合計 | 9,127,187 | 7,530,585 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,127,187 | 7,530,585 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,644,531,584 | 1,559,267,673 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -541,311,424 | -582,075,241 |
| （分配準備積立金） | 92,157 | 142,014 |
| 元本等合計 | 1,103,220,160 | 977,192,432 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,103,220,160 | 977,192,432 |
| 負債純資産合計 | 1,112,347,347 | 984,723,017 |
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