パインブリッジ米国REITインカムファンドAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月20日 | 2015年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,038,114 | 9,912,544 |
| 親投資信託受益証券 | 426,755,551 | 395,357,445 |
| 派生商品評価勘定 | － | 194,521 |
| 未収入金 | － | 181,623 |
| 未収利息 | 2 | 2 |
| 流動資産計 | 431,793,667 | 405,646,135 |
| 資産の部合計 | 431,793,667 | 405,646,135 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,300,871 | 1,683,760 |
| 未払収益分配金 | 787,663 | 730,707 |
| 未払解約金 | 24,448 | 2,267,030 |
| 未払受託者報酬 | 32,784 | 34,459 |
| 未払委託者報酬 | 604,678 | 635,580 |
| 流動負債計 | 5,750,444 | 5,351,536 |
| 負債の部合計 | 5,750,444 | 5,351,536 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 393,831,528 | 365,353,611 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,211,695 | 34,940,988 |
| （分配準備積立金） | 31,171,328 | 48,842,248 |
| 元本等合計 | 426,043,223 | 400,294,599 |
| 純資産の部合計 | 426,043,223 | 400,294,599 |
| 負債・純資産合計 | 431,793,667 | 405,646,135 |
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