パインブリッジ米国REITインカムファンドAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月21日 至 2014年8月20日 | 自 2014年8月21日 至 2015年2月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 684 | 740 |
| 有価証券売買等損益 | 54,343,527 | 109,601,894 |
| 為替差損益 | -3,647,622 | -62,422,721 |
| 営業収益合計 | 50,696,589 | 47,179,913 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 212,706 | 199,570 |
| 委託者報酬 | 3,923,225 | 3,681,024 |
| その他費用 | － | 21,600 |
| 営業費用合計 | 4,135,931 | 3,902,194 |
| 全事業営業利益 | 46,560,658 | 43,277,719 |
| 当期経常利益 | 46,560,658 | 43,277,719 |
| 当年度純利益 | 46,560,658 | 43,277,719 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 375,175 | 765,044 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,211,695 | 34,940,988 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,856,762 | 1,409,988 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,856,762 | 1,409,988 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,664,372 | 3,350,693 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,664,372 | 3,350,693 |
| 分配金 | 34,599,594 | 37,842,677 |
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