パインブリッジ米国REITインカムファンドAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月21日 至 2015年8月20日 | 自 2015年8月21日 至 2016年2月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 321 | 170 |
| 有価証券売買等損益 | 8,143,135 | -40,523,606 |
| 為替差損益 | -15,293,706 | 29,150,926 |
| 営業収益合計 | -7,150,250 | -11,372,510 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 176,883 | 168,114 |
| 委託者報酬 | 3,262,374 | 3,100,831 |
| その他費用 | 10,800 | － |
| 営業費用合計 | 3,450,057 | 3,268,945 |
| 全事業営業損失（△） | -10,600,307 | -14,641,455 |
| 当期経常損失（△） | -10,600,307 | -14,641,455 |
| 当年度純損失（△） | -10,600,307 | -14,641,455 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -600,743 | -600,886 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,962,444 | 403,326 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 272,195 | 266,679 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 272,195 | 266,679 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,082,644 | 806,753 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,082,644 | 804,968 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 1,785 |
| 分配金 | 4,168,531 | 3,978,475 |
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