パインブリッジ米国REITインカムファンドAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月20日 | 2016年2月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 8,384,535 |
| コール・ローン | 3,991,222 | － |
| 親投資信託受益証券 | 356,500,580 | 315,176,974 |
| 派生商品評価勘定 | 1,946,831 | 8,023,923 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産計 | 362,438,634 | 331,585,432 |
| 資産の部合計 | 362,438,634 | 331,585,432 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,414,946 | 418,500 |
| 未払金 | 38,209 | － |
| 未払収益分配金 | 679,592 | 658,988 |
| 未払解約金 | － | 49,276 |
| 未払受託者報酬 | 28,142 | 28,842 |
| 未払委託者報酬 | 519,034 | 532,009 |
| 流動負債計 | 3,679,923 | 1,687,615 |
| 負債の部合計 | 3,679,923 | 1,687,615 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 339,796,267 | 329,494,491 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,962,444 | 403,326 |
| （分配準備積立金） | 43,957,905 | 41,487,473 |
| 元本等合計 | 358,758,711 | 329,897,817 |
| 純資産の部合計 | 358,758,711 | 329,897,817 |
| 負債・純資産合計 | 362,438,634 | 331,585,432 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
