パインブリッジ米国REITインカムファンドAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月22日 | 2016年8月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,384,535 | － |
| コール・ローン | － | 9,304,151 |
| 親投資信託受益証券 | 315,176,974 | 353,604,863 |
| 派生商品評価勘定 | 8,023,923 | 8,693,681 |
| 流動資産計 | 331,585,432 | 371,602,695 |
| 資産の部合計 | 331,585,432 | 371,602,695 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 418,500 | － |
| 未払収益分配金 | 658,988 | 675,426 |
| 未払解約金 | 49,276 | 101,607 |
| 未払受託者報酬 | 28,842 | 33,353 |
| 未払委託者報酬 | 532,009 | 615,116 |
| 未払利息 | － | 12 |
| 流動負債計 | 1,687,615 | 1,425,514 |
| 負債の部合計 | 1,687,615 | 1,425,514 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 329,494,491 | 337,713,192 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 403,326 | 32,463,989 |
| （分配準備積立金） | 41,487,473 | 35,766,053 |
| 元本等合計 | 329,897,817 | 370,177,181 |
| 純資産の部合計 | 329,897,817 | 370,177,181 |
| 負債・純資産合計 | 331,585,432 | 371,602,695 |
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