パインブリッジ米国REITインカムファンドAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月20日 | 2019年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,612,500 | 5,184,006 |
| 親投資信託受益証券 | 250,639,520 | 240,648,021 |
| 派生商品評価勘定 | 1,352,203 | 589,404 |
| 流動資産計 | 254,604,223 | 246,421,431 |
| 資産の部合計 | 254,604,223 | 246,421,431 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 228,384 | 2,078,664 |
| 未払金 | 60,294 | － |
| 未払収益分配金 | 502,863 | 486,779 |
| 未払解約金 | － | 203 |
| 未払受託者報酬 | 20,434 | 19,005 |
| 未払委託者報酬 | 376,901 | 350,535 |
| 未払利息 | 3 | 7 |
| 流動負債計 | 1,188,879 | 2,935,193 |
| 負債の部合計 | 1,188,879 | 2,935,193 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 251,431,747 | 243,389,862 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,983,597 | 96,376 |
| （分配準備積立金） | 23,031,108 | 24,405,351 |
| 元本等合計 | 253,415,344 | 243,486,238 |
| 純資産の部合計 | 253,415,344 | 243,486,238 |
| 負債・純資産合計 | 254,604,223 | 246,421,431 |
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