パインブリッジ米国REITインカムファンドAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月20日 | 2019年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,184,006 | 4,790,771 |
| 親投資信託受益証券 | 240,648,021 | 247,988,596 |
| 派生商品評価勘定 | 589,404 | 962,807 |
| 未収入金 | － | 86,600 |
| 流動資産計 | 246,421,431 | 253,828,774 |
| 資産の部合計 | 246,421,431 | 253,828,774 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,078,664 | 278,305 |
| 未払収益分配金 | 486,779 | 483,105 |
| 未払解約金 | 203 | 50,745 |
| 未払受託者報酬 | 19,005 | 19,018 |
| 未払委託者報酬 | 350,535 | 350,754 |
| 未払利息 | 7 | 6 |
| 流動負債計 | 2,935,193 | 1,181,933 |
| 負債の部合計 | 2,935,193 | 1,181,933 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 243,389,862 | 241,552,908 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 96,376 | 11,093,933 |
| （分配準備積立金） | 24,405,351 | 24,159,966 |
| 元本等合計 | 243,486,238 | 252,646,841 |
| 純資産の部合計 | 243,486,238 | 252,646,841 |
| 負債・純資産合計 | 246,421,431 | 253,828,774 |
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