パインブリッジ米国REITインカムファンドAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月20日 | 2020年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,986,220 | 917,876 |
| 親投資信託受益証券 | 259,269,369 | 203,767,081 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,563,907 |
| 未収入金 | 2,000,000 | － |
| 流動資産計 | 263,255,589 | 206,248,864 |
| 資産の部合計 | 263,255,589 | 206,248,864 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,205,159 | 98,047 |
| 未払金 | 119,273 | － |
| 未払収益分配金 | 473,042 | 461,652 |
| 未払解約金 | 1,123,007 | 175 |
| 未払受託者報酬 | 21,373 | 17,424 |
| 未払委託者報酬 | 394,175 | 321,408 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| 流動負債計 | 6,336,031 | 898,707 |
| 負債の部合計 | 6,336,031 | 898,707 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 236,521,145 | 230,826,230 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,398,413 | -25,476,073 |
| （分配準備積立金） | 23,196,593 | 21,970,714 |
| 元本等合計 | 256,919,558 | 205,350,157 |
| 純資産の部合計 | 256,919,558 | 205,350,157 |
| 負債・純資産合計 | 263,255,589 | 206,248,864 |
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