パインブリッジ米国REITインカムファンドAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月20日 | 2021年2月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 917,876 | 2,124,542 |
| 親投資信託受益証券 | 203,767,081 | 216,365,624 |
| 派生商品評価勘定 | 1,563,907 | － |
| 流動資産計 | 206,248,864 | 218,490,166 |
| 資産の部合計 | 206,248,864 | 218,490,166 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 98,047 | 2,789,917 |
| 未払金 | － | 83,040 |
| 未払収益分配金 | 461,652 | 442,590 |
| 未払解約金 | 175 | 159,616 |
| 未払受託者報酬 | 17,424 | 18,996 |
| 未払委託者報酬 | 321,408 | 350,392 |
| 未払利息 | 1 | 2 |
| 流動負債計 | 898,707 | 3,844,553 |
| 負債の部合計 | 898,707 | 3,844,553 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 230,826,230 | 221,295,013 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -25,476,073 | -6,649,400 |
| （分配準備積立金） | 21,970,714 | 20,357,006 |
| 元本等合計 | 205,350,157 | 214,645,613 |
| 純資産の部合計 | 205,350,157 | 214,645,613 |
| 負債・純資産合計 | 206,248,864 | 218,490,166 |
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