パインブリッジ米国REITインカムファンドAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月21日 | 2022年8月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,125,138 | 4,394,779 |
| 親投資信託受益証券 | 219,140,442 | 212,456,163 |
| 派生商品評価勘定 | 918,675 | － |
| 未収入金 | 6,870 | － |
| 流動資産計 | 221,191,125 | 216,850,942 |
| 資産の部合計 | 221,191,125 | 216,850,942 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 3,315,531 |
| 未払収益分配金 | 445,952 | 455,800 |
| 未払解約金 | － | 110,728 |
| 未払受託者報酬 | 19,573 | 18,847 |
| 未払委託者報酬 | 360,976 | 347,627 |
| 未払利息 | 1 | 6 |
| 流動負債計 | 826,502 | 4,248,539 |
| 負債の部合計 | 826,502 | 4,248,539 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 222,976,075 | 227,900,261 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,611,452 | -15,297,858 |
| （分配準備積立金） | 5,914,223 | 11,749,985 |
| 元本等合計 | 220,364,623 | 212,602,403 |
| 純資産の部合計 | 220,364,623 | 212,602,403 |
| 負債・純資産合計 | 221,191,125 | 216,850,942 |
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